DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 64.17 | Dagbandbreedte | 64.03 – 64.37 |
| 52-weeksbereik | 54.97 – 66.90 | Volume | 20.60K |
| Gem. volume | 45.09K | AUM | $1.74B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 3.76% |
| NAV | 63.65 | Premie/korting | +0.63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 30, 2007 | Posities | 1097 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.63% | -3.17% | -1.34% | +12.11% | +13.17% | +10.48% | +3.49% | +4.44% | +1.19% |
| Totaalrendement | +4.63% | -1.88% | +0.30% | +13.98% | +17.83% | +14.56% | +7.87% | +8.54% | +4.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per May 14, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1031 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 1.78% | 26.92M | $32.0M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.14% | 20.73M | $20.5M |
| 3 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 0.96% | 2.29M | $17.2M |
| 4 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.96% | 5.37M | $17.2M |
| 5 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.88% | 20.22M | $15.8M |
| 6 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.84% | 175.44K | $15.1M |
| 7 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 0.80% | 1.96M | $14.4M |
| 8 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.79% | 4.04M | $14.1M |
| 9 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.74% | 3.12M | $13.3M |
| 10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | — | 0.74% | 1.69M | $13.3M |
| 11 | Winway Technology Co Ltd | 6515.TW | 0.68% | 39.00K | $12.2M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.67% | 914.35K | $12.1M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.66% | 31.96M | $11.9M |
| 14 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.66% | 357.62K | $11.8M |
| 15 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.65% | 1.02M | $11.7M |
| 16 | Lojas Renner SA | — | 0.63% | 4.24M | $11.3M |
| 17 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.62% | 4.23M | $11.2M |
| 18 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.61% | 1.10M | $11.0M |
| 19 | AMMB Holdings Bhd | AMBANK.KL | 0.60% | 6.61M | $10.8M |
| 20 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.57% | 596.60K | $10.3M |
| 21 | Test Research Inc | 3030.TW | 0.56% | 772.12K | $10.1M |
| 22 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.55% | 4.40M | $9.9M |
| 23 | Chicony Electronics Co Ltd | 2385.TW | 0.53% | 2.33M | $9.5M |
| 24 | CIA de Saneamento Do Pa-Unit | SAPR11.SA | 0.50% | 1.10M | $9.0M |
| 25 | BUDIMEX | BDX.WA | 0.49% | 47.27K | $8.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4139 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.8400 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | +59.37% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.55% / +4.02% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7800 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.68% / 15.35% | Sharpe 1J / 3J | 0.907 / 0.801 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.05% / -19.32% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.685 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.761 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.23% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 20.60K | Gemiddeld volume | 45.09K |
| AUM | $1.74B | Premie/korting | +0.63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1 week | -$19.0M | -1.09% | $1.74B → $1.74B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DGS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.