DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 64.17 | Day Range | 64.03 – 64.37 |
| 52-Week Range | 54.97 – 66.90 | Volume | 20.60K |
| Avg Volume | 45.09K | AUM | $1.74B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 3.76% |
| NAV | 63.65 | Premio/Sconto | +0.63% indicativo |
| Inception | Oct 30, 2007 | Posizioni in portafoglio | 1097 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.63% | -3.17% | -1.34% | +12.11% | +13.17% | +10.48% | +3.49% | +4.44% | +1.19% |
| Rendimento totale | +4.63% | -1.88% | +0.30% | +13.98% | +17.83% | +14.56% | +7.87% | +8.54% | +4.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 14, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1031 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 1.78% | 26.92M | $32.0M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.14% | 20.73M | $20.5M |
| 3 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 0.96% | 2.29M | $17.2M |
| 4 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.96% | 5.37M | $17.2M |
| 5 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.88% | 20.22M | $15.8M |
| 6 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.84% | 175.44K | $15.1M |
| 7 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 0.80% | 1.96M | $14.4M |
| 8 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.79% | 4.04M | $14.1M |
| 9 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.74% | 3.12M | $13.3M |
| 10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | — | 0.74% | 1.69M | $13.3M |
| 11 | Winway Technology Co Ltd | 6515.TW | 0.68% | 39.00K | $12.2M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.67% | 914.35K | $12.1M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.66% | 31.96M | $11.9M |
| 14 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.66% | 357.62K | $11.8M |
| 15 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.65% | 1.02M | $11.7M |
| 16 | Lojas Renner SA | — | 0.63% | 4.24M | $11.3M |
| 17 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.62% | 4.23M | $11.2M |
| 18 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.61% | 1.10M | $11.0M |
| 19 | AMMB Holdings Bhd | AMBANK.KL | 0.60% | 6.61M | $10.8M |
| 20 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.57% | 596.60K | $10.3M |
| 21 | Test Research Inc | 3030.TW | 0.56% | 772.12K | $10.1M |
| 22 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.55% | 4.40M | $9.9M |
| 23 | Chicony Electronics Co Ltd | 2385.TW | 0.53% | 2.33M | $9.5M |
| 24 | CIA de Saneamento Do Pa-Unit | SAPR11.SA | 0.50% | 1.10M | $9.0M |
| 25 | BUDIMEX | BDX.WA | 0.49% | 47.27K | $8.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4139 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8400 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | +59.37% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.55% / +4.02% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.68% / 15.35% | Sharpe 1A / 3A | 0.907 / 0.801 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.05% / -19.32% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.685 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.761 |
| Downside deviation 1Y | 12.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.60K | Average volume | 45.09K |
| AUM | $1.74B | Premio/Sconto | +0.63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1 Week | -$19.0M | -1.09% | $1.74B → $1.74B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DGS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.