DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 64.17 | Tagesspanne | 64.03 – 64.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.97 – 66.90 | Volumen | 20.60K |
| Durchschn. Volumen | 45.09K | AUM | $1.74B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 3.76% |
| NAV | 63.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.63% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2007 | Positionen | 1097 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717W281 | ISIN | US97717W2816 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This non-diversified fund typically invests a minimum of 95% of its total assets—excluding collateral from securities lending—in the constituent securities of its benchmark index, or in investments that exhibit highly similar economic characteristics. The underlying index utilizes a fundamental weighting approach, selecting small-capitalization common stocks specifically from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.63% | -3.17% | -1.34% | +12.11% | +13.17% | +10.48% | +3.49% | +4.44% | +1.19% |
| Gesamtrendite | +4.63% | -1.88% | +0.30% | +13.98% | +17.83% | +14.56% | +7.87% | +8.54% | +4.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 14, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1031 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnoLux Corp | 3481.TW | 1.78% | 26.92M | $32.0M |
| 2 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 1.14% | 20.73M | $20.5M |
| 3 | Compeq Manufacturing Co | 2313.TW | 0.96% | 2.29M | $17.2M |
| 4 | Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 0.96% | 5.37M | $17.2M |
| 5 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.88% | 20.22M | $15.8M |
| 6 | Samsung Securities Co Ltd | 016360.KS | 0.84% | 175.44K | $15.1M |
| 7 | Powertech Technology Inc | 6239.TW | 0.80% | 1.96M | $14.4M |
| 8 | WPG Holdings Co Ltd | 3702.TW | 0.79% | 4.04M | $14.1M |
| 9 | National Aluminium Co Ltd | — | 0.74% | 3.12M | $13.3M |
| 10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | — | 0.74% | 1.69M | $13.3M |
| 11 | Winway Technology Co Ltd | 6515.TW | 0.68% | 39.00K | $12.2M |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Centro | OMAB.MX | 0.67% | 914.35K | $12.1M |
| 13 | Redefine Properties Ltd | RDF.JO | 0.66% | 31.96M | $11.9M |
| 14 | Alior Bank SA | ALR.WA | 0.66% | 357.62K | $11.8M |
| 15 | BS Financial Group Inc | 138930.KS | 0.65% | 1.02M | $11.7M |
| 16 | Lojas Renner SA | — | 0.63% | 4.24M | $11.3M |
| 17 | Synnex Technology International Corp | 2347.TW | 0.62% | 4.23M | $11.2M |
| 18 | Energisa Sa-Units | ENGI11.SA | 0.61% | 1.10M | $11.0M |
| 19 | AMMB Holdings Bhd | AMBANK.KL | 0.60% | 6.61M | $10.8M |
| 20 | Tiger Brands Ltd | TBS.JO | 0.57% | 596.60K | $10.3M |
| 21 | Test Research Inc | 3030.TW | 0.56% | 772.12K | $10.1M |
| 22 | Momentum Metropolitan Hldgs | MTM.JO | 0.55% | 4.40M | $9.9M |
| 23 | Chicony Electronics Co Ltd | 2385.TW | 0.53% | 2.33M | $9.5M |
| 24 | CIA de Saneamento Do Pa-Unit | SAPR11.SA | 0.50% | 1.10M | $9.0M |
| 25 | BUDIMEX | BDX.WA | 0.49% | 47.27K | $8.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4139 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8400 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +59.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.55% / +4.02% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.8400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5789 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.7950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0750 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.6050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4550 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.7800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.68% / 15.35% | Sharpe 1J / 3J | 0.907 / 0.801 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.05% / -19.32% | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.685 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.761 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20.60K | Durchschnittliches Volumen | 45.09K |
| AUM | $1.74B | Aufgeld/Abschlag | +0.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.74B → $1.74B |
| 1 Woche | -$19.0M | -1.09% | $1.74B → $1.74B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DGS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.