DGRO iShares Core Dividend Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.88 | Дневной диапазон | 76.82 – 77.40 |
| Диапазон за 52 недели | 67.10 – 80.58 | Объём торгов | 1.07M |
| Средний объём | 1.43M | AUM | $42.90B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 76.96 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2014 | Состав портфеля | 390 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V621 | ISIN | US46434V6213 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core Dividend Growth ETF is designed to mirror the investment performance of an underlying index. This index comprises U.S.-based companies that have a consistent history of increasing their dividend payouts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.96% | +0.30% | +7.69% | +11.34% | +13.43% | +15.90% | +8.51% | +11.02% | +9.70% |
| Совокупная доходность | -0.96% | +0.30% | +8.16% | +12.36% | +15.20% | +18.29% | +10.90% | +13.56% | +12.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 394 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 3.21% | 2.63M | $1.38B |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.17% | 3.99M | $1.36B |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.16% | 8.02M | $1.35B |
| 4 | ABBVIE | ABBV | 2.97% | 4.67M | $1.27B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 3.32M | $1.20B |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.75% | 3.56M | $1.18B |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.75% | 4.60M | $1.18B |
| 8 | PROCTER & GAMBLE | PG | 2.38% | 6.77M | $1.02B |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.30% | 4.91M | $983.7M |
| 10 | HOME DEPOT | HD | 1.95% | 2.83M | $836.9M |
| 11 | COCA-COLA | KO | 1.89% | 9.21M | $808.6M |
| 12 | MERCK & CO INC | MRK | 1.81% | 5.46M | $777.4M |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.78% | 2.05M | $761.3M |
| 14 | PEPSICO | PEP | 1.72% | 5.75M | $738.0M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.59% | 5.94M | $682.4M |
| 16 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.42% | 11.33M | $607.5M |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 1.40% | 2.66M | $601.8M |
| 18 | ELI LILLY | LLY | 1.28% | 470.51K | $550.3M |
| 19 | WELLS FARGO | WFC | 1.26% | 6.58M | $540.1M |
| 20 | AMGEN INC | AMGN | 1.16% | 1.22M | $497.4M |
| 21 | MCDONALDS CORP | MCD | 1.12% | 2.02M | $477.8M |
| 22 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.10% | 6.09M | $471.1M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 1.08% | 2.46M | $461.2M |
| 24 | VISA CLASS A | V | 1.04% | 1.19M | $447.4M |
| 25 | WALMART | WMT | 1.02% | 3.96M | $438.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4937 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3850 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.42% / +7.39% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3850 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3306 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3311 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4470 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3690 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3237 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3109 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3780 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4031 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2932 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3107 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.52% / 11.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.46% / -14.02% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.628 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.637 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.07M | Средний объём | 1.43M |
| AUM | $42.90B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $368.7M | +0.87% | $42.53B → $42.90B |
| 1 месяц | $502.1M | +1.17% | $42.92B → $42.90B |
| 1 неделя | -$228.5M | -0.54% | $42.28B → $42.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGRO
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.