DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.24 | Дневной диапазон | 39.98 – 40.19 |
| Диапазон за 52 недели | 28.71 – 43.24 | Объём торгов | 4.23K |
| Средний объём | 11.11K | AUM | $149.6M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 1.39% |
| NAV | 40.43 | Премия/дисконт | -0.79% индикативный |
| Дата запуска | Aug 01, 2013 | Состав портфеля | 290 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W323 | ISIN | US97717W3236 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital to common stocks in developing economies. It specifically targets companies that distribute dividends and demonstrate promising growth potential. The adviser employs a systematic, model-driven strategy, guided by a long-term investment philosophy, to pinpoint these dividend-paying firms that exhibit robust corporate profitability and sustainable expansion characteristics. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.52% | +1.44% | +13.07% | +28.52% | +37.90% | +21.67% | +7.61% | +5.95% | +3.45% |
| Совокупная доходность | -3.52% | +1.44% | +13.64% | +29.39% | +39.24% | +23.62% | +10.09% | +8.40% | +5.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 280 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 10.83% | 204.29K | $16.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 9.30% | 70.43K | $14.3M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 7.52% | 8.74K | $11.5M |
| 4 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.32% | 23.00K | $3.6M |
| 5 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 1.54% | 32.81K | $2.4M |
| 6 | International Container Term Ser | ICTEF | 1.40% | 151.36K | $2.1M |
| 7 | Vibra Energia Sa | VBBR3.SA | 1.23% | 249.13K | $1.9M |
| 8 | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | 1.22% | 21.11K | $1.9M |
| 9 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 1.21% | 16.00K | $1.9M |
| 10 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 1.19% | 141.37K | $1.8M |
| 11 | Samsung Electronics-Pref | 005935.KS | 1.15% | 11.93K | $1.8M |
| 12 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 1.14% | 27.00K | $1.7M |
| 13 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | — | 1.07% | 28.85K | $1.6M |
| 14 | LS Electric | 010120.KS | 1.05% | 9.98K | $1.6M |
| 15 | Emaar Properties PJSC | EMAAR.AE | 1.01% | 498.51K | $1.6M |
| 16 | PKO Bank Polski SA | PKO.WA | 1.01% | 48.92K | $1.5M |
| 17 | Orlen SA | PKN.WA | 0.99% | 39.17K | $1.5M |
| 18 | Celltrion Inc | 068270.KS | 0.90% | 10.15K | $1.4M |
| 19 | Saudi Arabian Fertilizer Co | — | 0.85% | 40.69K | $1.3M |
| 20 | Banco de Credito e Inversiones | BCI.SN | 0.85% | 19.21K | $1.3M |
| 21 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.84% | 55.00K | $1.3M |
| 22 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.75% | 238.12K | $1.2M |
| 23 | Cia de Saneamento Basico do Es | — | 0.72% | 170.50K | $1.1M |
| 24 | Itausa - Investimentos Itau SA | ITSA4.SA | 0.69% | 320.03K | $1.1M |
| 25 | Global Unichip Corp | 3443.TW | 0.69% | 4.00K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5603 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.89% / -3.71% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2050 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0903 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1550 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1750 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0950 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0371 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1700 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1400 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0900 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.49% / 19.63% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.69% / -20.75% | Сортино 1Л | 2.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.867 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.766 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.23K | Средний объём | 11.11K |
| AUM | $149.6M | Премия/дисконт | -0.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $153.3M → $153.3M |
| 1 месяц | $2.8M | +1.82% | $154.9M → $153.3M |
| 1 неделя | $8.8M | +5.83% | $150.3M → $153.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.