DGCB Dimensional - Global Credit ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.19 | Дневной диапазон | 52.07 – 52.25 |
| Диапазон за 52 недели | 51.73 – 56.03 | Объём торгов | 232.66K |
| Средний объём | 127.02K | AUM | $1.12B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 5.73% |
| NAV | 52.12 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | 1033 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V567 | ISIN | US25434V5672 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund strives to achieve the highest possible total returns by primarily investing in corporate bonds issued by both U.S. and international companies. These debt instruments typically have maturities not exceeding twenty years from their acquisition date. The portfolio's core focus is generally on corporate debt with mid-to-lower investment-grade credit ratings, specifically those rated A+ to BBB- by S&P or Fitch, or A1 to Baa3 by Moody’s. However, the fund maintains the flexibility to also allocate to bonds with superior investment-grade ratings or, opportunistically, to speculative-grade (high-yield) securities, a decision contingent on the anticipated additional compensation (credit premium) for the perceived risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.21% | -3.89% | -4.13% | -3.76% | -5.90% | — | — | — | +1.45% |
| Совокупная доходность | -1.21% | -2.65% | -1.79% | -1.40% | -1.77% | — | — | — | +4.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1228 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.93% | 15.10M | $10.3M |
| 2 | WELLS FAR 4.625% 11/02/35 | — | 0.85% | 7.94M | $9.4M |
| 3 | IBERDROLA 5.25% 10/31/36 | — | 0.84% | 7.60M | $9.3M |
| 4 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.84% | 19.10M | $9.3M |
| 5 | PROVINCE 4.% 09/01/35 | — | 0.82% | 13.19M | $9.1M |
| 6 | ALPHABET 4.00% 05/15/33 | — | 0.81% | 13.00M | $8.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.78% | 8.65M | $8.7M |
| 8 | WELLTOWER 4.5% 12/01/34 | — | 0.77% | 7.21M | $8.5M |
| 9 | NIPPON 5.046% 04/02/33 | — | 0.69% | 7.98M | $7.7M |
| 10 | BG ENERGY 5.% 11/04/36 | — | 0.69% | 6.30M | $7.6M |
| 11 | CITIGROUP 8.125% 07/15/39 | — | 0.67% | 6.38M | $7.4M |
| 12 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.66% | 13.70M | $7.4M |
| 13 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 0.65% | 7.30M | $7.2M |
| 14 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.63% | 13.40M | $7.0M |
| 15 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.62% | 6.94M | $6.9M |
| 16 | SEGRO PLC 3.5% 09/24/32 | — | 0.60% | 6.18M | $6.6M |
| 17 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.58% | 8.99M | $6.4M |
| 18 | CIGNA COR 4.8% 08/15/38 | — | 0.58% | 7.21M | $6.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 08/31/28 | — | 0.57% | 6.40M | $6.3M |
| 20 | APPLE INC 1.65% 02/08/31 | — | 0.55% | 7.00M | $6.1M |
| 21 | BP CAPITA 5.067% 09/12/36 | — | 0.55% | 5.00M | $6.1M |
| 22 | PROVINCE 3.6% 06/02/35 | — | 0.53% | 8.78M | $5.9M |
| 23 | PROVINCE 3.55% 06/18/33 | — | 0.49% | 8.00M | $5.5M |
| 24 | HELMER 5.5% 12/01/34 | — | 0.48% | 5.69M | $5.3M |
| 25 | INTERNATI VRN 06/15/27 | — | 0.48% | 5.30M | $5.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9931 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1378 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | +91.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1378 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6839 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4092 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2192 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7043 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.3182 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5204 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1220 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.1859 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0078 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4569 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.5431 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.38% / 4.81% | Шарп 1Л / 3Л | -1.35 / 0.211 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.08% / -4.08% | Сортино 1Л | -1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.105 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.507 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 232.66K | Средний объём | 127.02K |
| AUM | $1.12B | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +0.21% | $1.12B → $1.12B |
| 1 месяц | $13.4M | +1.20% | $1.12B → $1.12B |
| 1 неделя | $8.4M | +0.76% | $1.11B → $1.12B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGCB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.