DGCB Dimensional - Global Credit ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.52 | Day Range | 53.27 – 53.42 |
| 52-Week Range | 52.98 – 56.03 | Volume | 97.99K |
| Avg Volume | 112.87K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Rendimento (TTM) | 4.62% |
| NAV | 53.34 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 1033 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V567 | ISIN | US25434V5672 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund strives to achieve the highest possible total returns by primarily investing in corporate bonds issued by both U.S. and international companies. These debt instruments typically have maturities not exceeding twenty years from their acquisition date. The portfolio's core focus is generally on corporate debt with mid-to-lower investment-grade credit ratings, specifically those rated A+ to BBB- by S&P or Fitch, or A1 to Baa3 by Moody’s. However, the fund maintains the flexibility to also allocate to bonds with superior investment-grade ratings or, opportunistically, to speculative-grade (high-yield) securities, a decision contingent on the anticipated additional compensation (credit premium) for the perceived risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.56% | -1.99% | -3.02% | -1.32% | -2.18% | — | — | — | +2.43% |
| Rendimento totale | +0.56% | +0.02% | -0.63% | +1.11% | +2.12% | — | — | — | +6.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $21.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1239 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.05% | 11.42M | $11.4M |
| 2 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.99% | 15.10M | $10.8M |
| 3 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.92% | 19.10M | $10.1M |
| 4 | PROVINCE 4.% 09/01/35 | — | 0.87% | 13.19M | $9.5M |
| 5 | ALPHABET 4.00% 05/15/33 | — | 0.85% | 13.00M | $9.3M |
| 6 | WELLTOWER 4.5% 12/01/34 | — | 0.83% | 7.21M | $9.1M |
| 7 | IBERDROLA 5.25% 10/31/36 | — | 0.82% | 6.90M | $8.9M |
| 8 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.74% | 13.70M | $8.0M |
| 9 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.70% | 13.40M | $7.6M |
| 10 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 0.67% | 7.30M | $7.2M |
| 11 | NIPPON 5.046% 04/02/33 | — | 0.66% | 7.21M | $7.1M |
| 12 | SEGRO PLC 3.5% 09/24/32 | — | 0.65% | 6.18M | $7.0M |
| 13 | WELLS FAR 4.625% 11/02/35 | — | 0.63% | 5.44M | $6.8M |
| 14 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.62% | 8.99M | $6.7M |
| 15 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.62% | 6.54M | $6.7M |
| 16 | CITIGROUP 8.125% 07/15/39 | — | 0.62% | 5.50M | $6.7M |
| 17 | CIGNA COR 4.8% 08/15/38 | — | 0.61% | 7.21M | $6.6M |
| 18 | BG ENERGY 5.% 11/04/36 | — | 0.59% | 5.00M | $6.4M |
| 19 | APPLE INC 1.65% 02/08/31 | — | 0.57% | 7.00M | $6.2M |
| 20 | PROVINCE 3.6% 06/02/35 | — | 0.57% | 8.78M | $6.2M |
| 21 | PROVINCE 3.55% 06/18/33 | — | 0.53% | 8.00M | $5.7M |
| 22 | HELMER 5.5% 12/01/34 | — | 0.51% | 5.69M | $5.5M |
| 23 | INTERNATI VRN 06/15/27 | — | 0.49% | 5.30M | $5.3M |
| 24 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 0.49% | 7.20M | $5.3M |
| 25 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/36 | — | 0.48% | 860.00M | $5.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4726 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1378 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | +58.24% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1378 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6839 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4092 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2192 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7043 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.3182 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1220 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.1859 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0078 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4569 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.5431 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.2469 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.16% / 4.80% | Sharpe 1A / 3A | -0.362 / 0.529 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.08% / -3.93% | Sortino 1A | -0.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.101 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.492 |
| Downside deviation 1Y | 2.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97.99K | Average volume | 112.87K |
| AUM | $1.11B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.6M | +1.15% | $1.09B → $1.10B |
| 1 Week | $5.0M | +0.46% | $1.09B → $1.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DGCB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.