DGCB Dimensional - Global Credit ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.19 | Tagesspanne | 52.07 – 52.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.73 – 56.03 | Volumen | 232.66K |
| Durchschn. Volumen | 127.02K | AUM | $1.12B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 5.73% |
| NAV | 52.12 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2023 | Positionen | 1033 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V567 | ISIN | US25434V5672 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund strives to achieve the highest possible total returns by primarily investing in corporate bonds issued by both U.S. and international companies. These debt instruments typically have maturities not exceeding twenty years from their acquisition date. The portfolio's core focus is generally on corporate debt with mid-to-lower investment-grade credit ratings, specifically those rated A+ to BBB- by S&P or Fitch, or A1 to Baa3 by Moody’s. However, the fund maintains the flexibility to also allocate to bonds with superior investment-grade ratings or, opportunistically, to speculative-grade (high-yield) securities, a decision contingent on the anticipated additional compensation (credit premium) for the perceived risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.21% | -3.89% | -4.13% | -3.76% | -5.90% | — | — | — | +1.45% |
| Gesamtrendite | -1.21% | -2.65% | -1.79% | -1.40% | -1.77% | — | — | — | +4.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1228 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCE 3.8% 06/02/35 | — | 0.93% | 15.10M | $10.3M |
| 2 | WELLS FAR 4.625% 11/02/35 | — | 0.85% | 7.94M | $9.4M |
| 3 | IBERDROLA 5.25% 10/31/36 | — | 0.84% | 7.60M | $9.3M |
| 4 | NEW ZEALA 2.% 05/15/32 | — | 0.84% | 19.10M | $9.3M |
| 5 | PROVINCE 4.% 09/01/35 | — | 0.82% | 13.19M | $9.1M |
| 6 | ALPHABET 4.00% 05/15/33 | — | 0.81% | 13.00M | $8.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.78% | 8.65M | $8.7M |
| 8 | WELLTOWER 4.5% 12/01/34 | — | 0.77% | 7.21M | $8.5M |
| 9 | NIPPON 5.046% 04/02/33 | — | 0.69% | 7.98M | $7.7M |
| 10 | BG ENERGY 5.% 11/04/36 | — | 0.69% | 6.30M | $7.6M |
| 11 | CITIGROUP 8.125% 07/15/39 | — | 0.67% | 6.38M | $7.4M |
| 12 | NEW ZEALA 4.25% 05/15/34 | — | 0.66% | 13.70M | $7.4M |
| 13 | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | — | 0.65% | 7.30M | $7.2M |
| 14 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.63% | 13.40M | $7.0M |
| 15 | CNO FINAN 6.45% 06/15/34 | — | 0.62% | 6.94M | $6.9M |
| 16 | SEGRO PLC 3.5% 09/24/32 | — | 0.60% | 6.18M | $6.6M |
| 17 | PROVIN 4.45% 09/01/34 | — | 0.58% | 8.99M | $6.4M |
| 18 | CIGNA COR 4.8% 08/15/38 | — | 0.58% | 7.21M | $6.4M |
| 19 | US T-NOTE 4.125% 08/31/28 | — | 0.57% | 6.40M | $6.3M |
| 20 | APPLE INC 1.65% 02/08/31 | — | 0.55% | 7.00M | $6.1M |
| 21 | BP CAPITA 5.067% 09/12/36 | — | 0.55% | 5.00M | $6.1M |
| 22 | PROVINCE 3.6% 06/02/35 | — | 0.53% | 8.78M | $5.9M |
| 23 | PROVINCE 3.55% 06/18/33 | — | 0.49% | 8.00M | $5.5M |
| 24 | HELMER 5.5% 12/01/34 | — | 0.48% | 5.69M | $5.3M |
| 25 | INTERNATI VRN 06/15/27 | — | 0.48% | 5.30M | $5.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9931 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1378 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | +91.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1378 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6839 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4092 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.2192 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.7043 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.3182 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.5204 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1220 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.1859 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0078 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4569 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.5431 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.38% / 4.81% | Sharpe 1J / 3J | -1.35 / 0.211 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.08% / -4.08% | Sortino 1J | -1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.105 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.507 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 232.66K | Durchschnittliches Volumen | 127.02K |
| AUM | $1.12B | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.4M | +0.21% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Monat | $13.4M | +1.20% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Woche | $8.4M | +0.76% | $1.11B → $1.12B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DGCB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.