DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 85.82 | 당일 가격 범위 | 85.75 – 85.89 |
| 52주 범위 | 70.57 – 86.51 | 거래량 | 7.43K |
| 평균 거래량 | 10.29K | AUM | $544.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 1.11% |
| NAV | 85.81 | 프리미엄/디스카운트 | +0.09% 잠정 |
| 설정일 | Nov 01, 2023 | 보유 종목 | 348 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V641 | ISIN | US25434V6415 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Advisor implements an integrated investment approach that combines research, portfolio design, portfolio management, and trading functions. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap US companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.70% | +4.35% | +10.04% | +15.43% | +20.53% | — | — | — | +20.10% |
| 총수익률 | +4.70% | +4.65% | +10.72% | +16.15% | +22.06% | — | — | — | +21.58% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 322 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.86% | 65.43K | $31.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 5.16% | 107.13K | $28.1M |
| 3 | META PLATFORMS INC | META | 4.02% | 39.13K | $21.9M |
| 4 | ALPHABET INC | GOOG | 2.94% | 46.44K | $16.0M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2.92% | 45.70K | $15.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.84% | 43.34K | $15.4M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 2.29% | 13.66K | $12.4M |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.22% | 44.17K | $12.1M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.21% | 73.37K | $12.0M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.62% | 58.35K | $8.8M |
| 11 | VISA INC | V | 1.48% | 21.12K | $8.1M |
| 12 | CATERPILLAR INC. | CAT | 1.37% | 9.17K | $7.4M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.34% | 21.64K | $7.3M |
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.12% | 41.67K | $6.1M |
| 15 | WALMART INC. | WMT | 1.08% | 55.34K | $5.9M |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 0.98% | 25.45K | $5.3M |
| 17 | AMGEN INC | AMGN | 0.96% | 11.81K | $5.2M |
| 18 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.96% | 35.47K | $5.2M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC. | CSCO | 0.93% | 45.65K | $5.0M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP. | COST | 0.90% | 5.05K | $4.9M |
| 21 | COCA COLA CO. | KO | 0.89% | 52.79K | $4.9M |
| 22 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.86% | 93.23K | $4.7M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.82% | 4.30K | $4.5M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.81% | 65.26K | $4.4M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO. | AXP | 0.80% | 12.85K | $4.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9557 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.2344 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +9.05% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2344 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2546 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2031 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2636 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2412 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1902 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2757 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1692 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2083 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1407 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1778 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.13% / 13.49% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.72 / 1.42 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.18% / -16.70% | 소르티노 지수 1년 | 2.56 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.826 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.914 |
| 하방 편차 1년 | 7.48% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 7.43K | 평균 거래량 | 10.29K |
| AUM | $544.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $976.2K | +0.18% | $543.4M → $544.4M |
| 1주 | -$1.1M | -0.19% | $544.8M → $544.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DFVX
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.