DFVL iPath US Treasury 5-year Bull ETN
Котировка на Jul 09, 2021 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.03 | Дневной диапазон | 81.37 – 83.77 |
| Диапазон за 52 недели | 64.53 – 106.28 | Объём торгов | 130 |
| Средний объём | 17 | AUM | $463.1K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 81.37 | Премия/дисконт | +2.94% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2011 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | iPath | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 06740P650 | ISIN | US06740P6503 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investors with exposure to the Barclays 5Y US Treasury Futures Targeted Exposure Indexâ¢. The Barclays 5Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index⢠(the "index") is designed to decrease in response to an increase in the 5-year Treasury note yields and to increase in response to a decrease in 5-year Treasury note yields. The index targets a fixed level of sensitivity to changes in the yield of the current "cheapest-to-deliver" note underlying the relevant 5-year Treasury futures contract at a given point in time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.93% | +2.05% | -0.44% | -1.25% | -1.80% | +10.18% | +2.38% | +4.65% | +5.21% |
| Совокупная доходность | +2.92% | +2.05% | -0.44% | -1.25% | -1.81% | +10.18% | +2.38% | +4.65% | +5.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 06, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 130 | Средний объём | 17 |
| AUM | $463.1K | Премия/дисконт | +2.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFVL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.