DFVL iPath US Treasury 5-year Bull ETN
Quotazione aggiornata al Jul 09, 2021 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 81.03 | Day Range | 81.37 – 83.77 |
| 52-Week Range | 64.53 – 106.28 | Volume | 130 |
| Avg Volume | 17 | AUM | $463.1K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 81.37 | Premio/Sconto | +2.94% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2011 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | iPath | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 06740P650 | ISIN | US06740P6503 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investors with exposure to the Barclays 5Y US Treasury Futures Targeted Exposure Indexâ¢. The Barclays 5Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index⢠(the "index") is designed to decrease in response to an increase in the 5-year Treasury note yields and to increase in response to a decrease in 5-year Treasury note yields. The index targets a fixed level of sensitivity to changes in the yield of the current "cheapest-to-deliver" note underlying the relevant 5-year Treasury futures contract at a given point in time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.93% | +2.05% | -0.44% | -1.25% | -1.80% | +10.18% | +2.38% | +4.65% | +5.21% |
| Rendimento totale | +2.92% | +2.05% | -0.44% | -1.25% | -1.81% | +10.18% | +2.38% | +4.65% | +5.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 06, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
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Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 130 | Average volume | 17 |
| AUM | $463.1K | Premio/Sconto | +2.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su DFVL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.