DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.33 | Дневной диапазон | 37.23 – 37.47 |
| Диапазон за 52 недели | 30.10 – 39.71 | Объём торгов | 4.59K |
| Средний объём | 5.23K | AUM | $34.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.33% |
| NAV | 37.17 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | DoubleLine | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Here's a rephrased version of the description: Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.85% | +7.10% | +9.52% | +16.97% | +20.40% | — | — | — | +16.40% |
| Совокупная доходность | +2.87% | +7.52% | +10.31% | +17.83% | +22.23% | — | — | — | +18.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 02, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 468 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimum Communications Inc | — | 0.37% | 109.53K | $118.3K |
| 2 | Applied Materials Inc | — | 0.31% | 152 | $98.9K |
| 3 | Kohl's Corp | — | 0.31% | 5.25K | $98.6K |
| 4 | Oscar Health Inc | — | 0.31% | 3.09K | $98.5K |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.30% | 274 | $96.5K |
| 6 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 223 | $94.8K |
| 7 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 343 | $93.3K |
| 8 | KLA Corp | — | 0.29% | 350 | $93.2K |
| 9 | Humana Inc | — | 0.28% | 222 | $90.9K |
| 10 | Molina Healthcare Inc | — | 0.28% | 383 | $89.1K |
| 11 | Wayfair Inc | — | 0.27% | 928 | $88.3K |
| 12 | Community Health Systems Inc | — | 0.27% | 24.61K | $87.1K |
| 13 | ManpowerGroup Inc | — | 0.27% | 2.32K | $86.1K |
| 14 | Dollar Tree Inc | — | 0.27% | 708 | $85.8K |
| 15 | PBF Energy Inc | — | 0.26% | 1.75K | $84.1K |
| 16 | US Foods Holding Corp | — | 0.26% | 824 | $84.0K |
| 17 | Delek US Holdings Inc | — | 0.26% | 1.58K | $83.8K |
| 18 | Owens Corning | — | 0.26% | 555 | $83.6K |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | — | 0.26% | 411 | $83.5K |
| 20 | Amphenol Corp | — | 0.26% | 484 | $83.4K |
| 21 | Lam Research Corp | — | 0.26% | 213 | $83.3K |
| 22 | CarMax Inc | — | 0.26% | 1.61K | $83.3K |
| 23 | American Airlines Group Inc | — | 0.26% | 4.55K | $82.6K |
| 24 | CDW Corp/DE | — | 0.26% | 596 | $82.5K |
| 25 | Taylor Morrison Home Corp | — | 0.25% | 1.15K | $82.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4966 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1305 (Jul 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.17% / 15.15% | Шарп 1Л / 3Л | 1.60 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.83% / -19.41% | Сортино 1Л | 2.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.799 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.72 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.59K | Средний объём | 5.23K |
| AUM | $34.7M | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 неделя | $23.1K | +0.07% | $34.7M → $34.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFVE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.