DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.54 | Intervalo Diário | 35.47 – 35.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.10 – 39.71 | Volume | 2.53K |
| Volume Médio | 7.78K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 35.49 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Jan 31, 2024 | Posições | — |
| Emissor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Equal Weight | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.36% | -1.55% | +6.34% | +11.44% | +13.90% | — | — | — | +13.53% |
| Retorno total | -2.36% | -1.55% | +6.72% | +12.25% | +15.19% | — | — | — | +15.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 467 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 0.32% | 1.95K | $143.1K |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | — | 0.30% | 219 | $133.2K |
| 3 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 222 | $130.1K |
| 4 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 469 | $129.1K |
| 5 | Meta Platforms Inc | — | 0.28% | 176 | $126.5K |
| 6 | Valero Energy Corp | — | 0.28% | 290 | $125.8K |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | — | 0.28% | 276 | $125.6K |
| 8 | HF Sinclair Corp | — | 0.28% | 1.02K | $124.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | — | 0.27% | 1.43K | $120.3K |
| 10 | Vistra Corp | — | 0.27% | 740 | $119.5K |
| 11 | Intel Corp | — | 0.27% | 1.13K | $118.7K |
| 12 | Quanta Services Inc | — | 0.26% | 168 | $118.6K |
| 13 | Kohl's Corp | — | 0.26% | 5.81K | $118.3K |
| 14 | Phillips 66 | — | 0.26% | 418 | $116.3K |
| 15 | Primoris Services Corp | — | 0.26% | 1.39K | $116.0K |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | — | 0.26% | 272 | $115.3K |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | — | 0.26% | 67 | $115.0K |
| 18 | Super Micro Computer Inc | — | 0.26% | 2.75K | $114.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.26% | 274 | $114.7K |
| 20 | Analog Devices Inc | — | 0.26% | 282 | $114.5K |
| 21 | Avnet Inc | — | 0.26% | 1.15K | $114.3K |
| 22 | Sanmina Corp | — | 0.25% | 525 | $114.2K |
| 23 | Arrow Electronics Inc | — | 0.25% | 500 | $114.0K |
| 24 | Humana Inc | — | 0.25% | 263 | $113.6K |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | — | 0.25% | 8.73K | $113.3K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4886 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1159 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1159 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.11% / 14.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.835 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.83% / -19.41% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.797 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.707 |
| Desvio negativo 1A | 7.84% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.53K | Volume médio | 7.78K |
| AUM | $44.7M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $325.0K | +0.73% | $44.4M → $44.7M |
| 1 Mês | $8.5M | +22.91% | $37.2M → $44.7M |
| 1 Semana | $124.0K | +0.28% | $44.1M → $44.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.