DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.54 | Dagbandbreedte | 35.47 – 35.62 |
| 52-weeksbereik | 30.10 – 39.71 | Volume | 2.53K |
| Gem. volume | 7.78K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 35.49 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 31, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | DoubleLine | Beurs | AMEX |
| Categorie | Equal Weight | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.36% | -1.55% | +6.34% | +11.44% | +13.90% | — | — | — | +13.53% |
| Totaalrendement | -2.36% | -1.55% | +6.72% | +12.25% | +15.19% | — | — | — | +15.18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 467 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 0.32% | 1.95K | $143.1K |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | — | 0.30% | 219 | $133.2K |
| 3 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 222 | $130.1K |
| 4 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 469 | $129.1K |
| 5 | Meta Platforms Inc | — | 0.28% | 176 | $126.5K |
| 6 | Valero Energy Corp | — | 0.28% | 290 | $125.8K |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | — | 0.28% | 276 | $125.6K |
| 8 | HF Sinclair Corp | — | 0.28% | 1.02K | $124.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | — | 0.27% | 1.43K | $120.3K |
| 10 | Vistra Corp | — | 0.27% | 740 | $119.5K |
| 11 | Intel Corp | — | 0.27% | 1.13K | $118.7K |
| 12 | Quanta Services Inc | — | 0.26% | 168 | $118.6K |
| 13 | Kohl's Corp | — | 0.26% | 5.81K | $118.3K |
| 14 | Phillips 66 | — | 0.26% | 418 | $116.3K |
| 15 | Primoris Services Corp | — | 0.26% | 1.39K | $116.0K |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | — | 0.26% | 272 | $115.3K |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | — | 0.26% | 67 | $115.0K |
| 18 | Super Micro Computer Inc | — | 0.26% | 2.75K | $114.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.26% | 274 | $114.7K |
| 20 | Analog Devices Inc | — | 0.26% | 282 | $114.5K |
| 21 | Avnet Inc | — | 0.26% | 1.15K | $114.3K |
| 22 | Sanmina Corp | — | 0.25% | 525 | $114.2K |
| 23 | Arrow Electronics Inc | — | 0.25% | 500 | $114.0K |
| 24 | Humana Inc | — | 0.25% | 263 | $113.6K |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | — | 0.25% | 8.73K | $113.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 1.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4886 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1159 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | +0.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1159 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.11% / 14.96% | Sharpe 1J / 3J | 1.24 / 0.835 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.83% / -19.41% | Sortino 1J | 1.92 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.797 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.707 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.84% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.53K | Gemiddeld volume | 7.78K |
| AUM | $44.7M | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $325.0K | +0.73% | $44.4M → $44.7M |
| 1 maand | $8.5M | +22.91% | $37.2M → $44.7M |
| 1 week | $124.0K | +0.28% | $44.1M → $44.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFVE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.