DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.54 | Day Range | 35.47 – 35.62 |
| 52-Week Range | 30.10 – 39.71 | Volume | 2.53K |
| Avg Volume | 7.78K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 1.37% |
| NAV | 35.49 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Category | Equal Weight | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.36% | -1.55% | +6.34% | +11.44% | +13.90% | — | — | — | +13.53% |
| Rendimento totale | -2.36% | -1.55% | +6.72% | +12.25% | +15.19% | — | — | — | +15.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 467 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 0.32% | 1.95K | $143.1K |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | — | 0.30% | 219 | $133.2K |
| 3 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 222 | $130.1K |
| 4 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 469 | $129.1K |
| 5 | Meta Platforms Inc | — | 0.28% | 176 | $126.5K |
| 6 | Valero Energy Corp | — | 0.28% | 290 | $125.8K |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | — | 0.28% | 276 | $125.6K |
| 8 | HF Sinclair Corp | — | 0.28% | 1.02K | $124.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | — | 0.27% | 1.43K | $120.3K |
| 10 | Vistra Corp | — | 0.27% | 740 | $119.5K |
| 11 | Intel Corp | — | 0.27% | 1.13K | $118.7K |
| 12 | Quanta Services Inc | — | 0.26% | 168 | $118.6K |
| 13 | Kohl's Corp | — | 0.26% | 5.81K | $118.3K |
| 14 | Phillips 66 | — | 0.26% | 418 | $116.3K |
| 15 | Primoris Services Corp | — | 0.26% | 1.39K | $116.0K |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | — | 0.26% | 272 | $115.3K |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | — | 0.26% | 67 | $115.0K |
| 18 | Super Micro Computer Inc | — | 0.26% | 2.75K | $114.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.26% | 274 | $114.7K |
| 20 | Analog Devices Inc | — | 0.26% | 282 | $114.5K |
| 21 | Avnet Inc | — | 0.26% | 1.15K | $114.3K |
| 22 | Sanmina Corp | — | 0.25% | 525 | $114.2K |
| 23 | Arrow Electronics Inc | — | 0.25% | 500 | $114.0K |
| 24 | Humana Inc | — | 0.25% | 263 | $113.6K |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | — | 0.25% | 8.73K | $113.3K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4886 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1159 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | +0.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1159 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.11% / 14.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.835 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.83% / -19.41% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.797 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.707 |
| Downside deviation 1Y | 7.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.53K | Average volume | 7.78K |
| AUM | $44.7M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $325.0K | +0.73% | $44.4M → $44.7M |
| 1 Month | $8.5M | +22.91% | $37.2M → $44.7M |
| 1 Week | $124.0K | +0.28% | $44.1M → $44.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DFVE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.