DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.33 | Rentang Harian | 37.23 – 37.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.10 – 39.71 | Volume | 4.59K |
| Volume Rata-Rata | 5.23K | AUM | $34.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.33% |
| NAV | 37.17 | Premium/Diskon | +0.74% indikatif |
| Inception | Jan 31, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | DoubleLine | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Here's a rephrased version of the description: Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.85% | +7.10% | +9.52% | +16.97% | +20.40% | — | — | — | +16.40% |
| Total return | +2.87% | +7.52% | +10.31% | +17.83% | +22.23% | — | — | — | +18.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 02, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 468 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimum Communications Inc | — | 0.37% | 109.53K | $118.3K |
| 2 | Applied Materials Inc | — | 0.31% | 152 | $98.9K |
| 3 | Kohl's Corp | — | 0.31% | 5.25K | $98.6K |
| 4 | Oscar Health Inc | — | 0.31% | 3.09K | $98.5K |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.30% | 274 | $96.5K |
| 6 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 223 | $94.8K |
| 7 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 343 | $93.3K |
| 8 | KLA Corp | — | 0.29% | 350 | $93.2K |
| 9 | Humana Inc | — | 0.28% | 222 | $90.9K |
| 10 | Molina Healthcare Inc | — | 0.28% | 383 | $89.1K |
| 11 | Wayfair Inc | — | 0.27% | 928 | $88.3K |
| 12 | Community Health Systems Inc | — | 0.27% | 24.61K | $87.1K |
| 13 | ManpowerGroup Inc | — | 0.27% | 2.32K | $86.1K |
| 14 | Dollar Tree Inc | — | 0.27% | 708 | $85.8K |
| 15 | PBF Energy Inc | — | 0.26% | 1.75K | $84.1K |
| 16 | US Foods Holding Corp | — | 0.26% | 824 | $84.0K |
| 17 | Delek US Holdings Inc | — | 0.26% | 1.58K | $83.8K |
| 18 | Owens Corning | — | 0.26% | 555 | $83.6K |
| 19 | IQVIA Holdings Inc | — | 0.26% | 411 | $83.5K |
| 20 | Amphenol Corp | — | 0.26% | 484 | $83.4K |
| 21 | Lam Research Corp | — | 0.26% | 213 | $83.3K |
| 22 | CarMax Inc | — | 0.26% | 1.61K | $83.3K |
| 23 | American Airlines Group Inc | — | 0.26% | 4.55K | $82.6K |
| 24 | CDW Corp/DE | — | 0.26% | 596 | $82.5K |
| 25 | Taylor Morrison Home Corp | — | 0.25% | 1.15K | $82.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4966 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1305 (Jul 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.17% / 15.15% | Sharpe 1T / 3T | 1.60 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.83% / -19.41% | Sortino 1T | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.799 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.72 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.59K | Volume rata-rata | 5.23K |
| AUM | $34.7M | Premium/Diskon | +0.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 Minggu | $23.1K | +0.07% | $34.7M → $34.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFVE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.