DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 35.54 | Rango diario | 35.47 – 35.62 |
| Rango de 52 semanas | 30.10 – 39.71 | Volumen | 2.53K |
| Volumen prom. | 7.78K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 1.37% |
| NAV | 35.49 | Prima/Descuento | +0.18% indicativo |
| Inicio | Jan 31, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Equal Weight | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 25861R600 | ISIN | US25861R6009 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its entire investment capital—which includes its net assets plus any funds acquired through borrowing for investment purposes—to either the individual securities that constitute its benchmark index or to derivative instruments that provide comparable investment exposure to that index or its components. The fund is permitted to heavily concentrate its investments within a particular industry or cluster of industries, but only to the extent that the underlying index itself exhibits a similar weighting or focus in those specific sectors.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.36% | -1.55% | +6.34% | +11.44% | +13.90% | — | — | — | +13.53% |
| Rentabilidad total | -2.36% | -1.55% | +6.72% | +12.25% | +15.19% | — | — | — | +15.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 467 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | — | 0.32% | 1.95K | $143.1K |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | — | 0.30% | 219 | $133.2K |
| 3 | Dell Technologies Inc | — | 0.29% | 222 | $130.1K |
| 4 | Marvell Technology Inc | — | 0.29% | 469 | $129.1K |
| 5 | Meta Platforms Inc | — | 0.28% | 176 | $126.5K |
| 6 | Valero Energy Corp | — | 0.28% | 290 | $125.8K |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | — | 0.28% | 276 | $125.6K |
| 8 | HF Sinclair Corp | — | 0.28% | 1.02K | $124.1K |
| 9 | PBF Energy Inc | — | 0.27% | 1.43K | $120.3K |
| 10 | Vistra Corp | — | 0.27% | 740 | $119.5K |
| 11 | Intel Corp | — | 0.27% | 1.13K | $118.7K |
| 12 | Quanta Services Inc | — | 0.26% | 168 | $118.6K |
| 13 | Kohl's Corp | — | 0.26% | 5.81K | $118.3K |
| 14 | Phillips 66 | — | 0.26% | 418 | $116.3K |
| 15 | Primoris Services Corp | — | 0.26% | 1.39K | $116.0K |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | — | 0.26% | 272 | $115.3K |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | — | 0.26% | 67 | $115.0K |
| 18 | Super Micro Computer Inc | — | 0.26% | 2.75K | $114.9K |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | — | 0.26% | 274 | $114.7K |
| 20 | Analog Devices Inc | — | 0.26% | 282 | $114.5K |
| 21 | Avnet Inc | — | 0.26% | 1.15K | $114.3K |
| 22 | Sanmina Corp | — | 0.25% | 525 | $114.2K |
| 23 | Arrow Electronics Inc | — | 0.25% | 500 | $114.0K |
| 24 | Humana Inc | — | 0.25% | 263 | $113.6K |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | — | 0.25% | 8.73K | $113.3K |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.37% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4886 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1159 (Oct 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.76% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1159 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1305 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1155 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1267 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1239 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1156 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1186 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1268 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1109 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1130 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0838 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.11% / 14.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.835 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.83% / -19.41% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.797 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.707 |
| Desviación a la baja 1A | 7.84% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.53K | Volumen promedio | 7.78K |
| AUM | $44.7M | Prima/Descuento | +0.18% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $325.0K | +0.73% | $44.4M → $44.7M |
| 1 mes | $8.5M | +22.91% | $37.2M → $44.7M |
| 1 semana | $124.0K | +0.28% | $44.1M → $44.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.