DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.94 | 当日价格区间 | 39.82 – 40.16 |
| 52周区间 | 30.32 – 40.95 | 成交量 | 526.79K |
| 平均成交量 | 881.04K | AUM | $8.37B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 1.34% |
| NAV | 40.03 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 23, 2022 | 持仓明细 | 1015 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V815 | ISIN | US25434V8155 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.04% | +5.61% | +9.39% | +21.44% | +24.46% | +15.29% | — | — | +11.13% |
| 总回报 | +1.04% | +5.97% | +10.12% | +22.25% | +26.39% | +17.01% | — | — | +12.61% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | IVZ | 0.82% | 2.10M | $68.3M |
| 2 | APA CORP | APA | 0.75% | 1.45M | $62.5M |
| 3 | BORG-WARNER INC. | BWA | 0.74% | 963.70K | $62.0M |
| 4 | OVINTIV INC | OVV | 0.72% | 910.96K | $60.1M |
| 5 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI | KNX | 0.69% | 832.51K | $57.5M |
| 6 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.64% | 264.44K | $53.4M |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 0.62% | 481.04K | $51.4M |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.61% | 2.09M | $51.1M |
| 9 | ZIONS BANCORP. | ZION | 0.59% | 726.93K | $49.3M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.58% | 366.24K | $48.5M |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.58% | 771.72K | $48.1M |
| 12 | COLUMBIA BANKING SYSTEM I | COLB | 0.57% | 1.54M | $47.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 0.56% | 1.82M | $46.9M |
| 14 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.55% | 125.72K | $46.3M |
| 15 | BIO-RAD LABORATORIES INC | BIO | 0.55% | 119.36K | $45.6M |
| 16 | STANLEY BLACK DECKER INC | SWK | 0.54% | 462.42K | $45.6M |
| 17 | AVANTOR INC | AVTR | 0.54% | 3.15M | $44.9M |
| 18 | VIASAT INC | VSAT | 0.53% | 616.23K | $44.5M |
| 19 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 0.53% | 609.03K | $44.3M |
| 20 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.52% | 1.16M | $43.8M |
| 21 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.52% | 326.08K | $43.7M |
| 22 | PBF ENERGY INC | PBF | 0.52% | 624.98K | $43.4M |
| 23 | OSHKOSH TRUCK CORP. | OSK | 0.51% | 274.47K | $42.9M |
| 24 | EASTMAN CHEMICAL CO. | EMN | 0.51% | 585.65K | $42.6M |
| 25 | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | SWKS | 0.50% | 628.87K | $42.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.34% | 已派发（过去12个月） | $0.5353 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.1346 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | +18.27% | 3年/5年增长率（年化） | +17.17% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1020 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.72% / 20.61% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.55 / 0.772 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.40% / -28.00% | 索提诺比率（1年） | 2.40 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.986 | 与标普500的相关性（1年） | 0.631 |
| 下行偏差 1年 | 10.13% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 526.79K | 平均成交量 | 881.04K |
| AUM | $8.37B | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$55.4M | -0.66% | $8.42B → $8.36B |
| 1周 | -$32.5M | -0.38% | $8.47B → $8.36B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。