DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.17 | Günlük Aralık | 37.92 – 38.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.32 – 40.95 | Hacim | 13.66K |
| Ort. Hacim | 969.44K | AUM | $26.83B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 1.42% |
| NAV | 37.97 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 02, 1993 | Varlıklar | 1015 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25239Y170 | ISIN | US25239Y1709 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.97% | -1.95% | +4.86% | +16.05% | +22.46% | +15.88% | — | — | +9.71% |
| Toplam getiri | -3.97% | -1.95% | +5.21% | +16.84% | +23.81% | +17.46% | — | — | +11.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 14, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1071 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.98% | 2.13M | $262.4M |
| 2 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.81% | 962.72K | $217.3M |
| 3 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.79% | 3.55M | $212.9M |
| 4 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.77% | 2.12M | $206.2M |
| 5 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.76% | 8.97M | $202.4M |
| 6 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.75% | 3.10M | $201.7M |
| 7 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.71% | 6.51M | $190.4M |
| 8 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.71% | 2.94M | $189.6M |
| 9 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.68% | 2.45M | $182.7M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.66% | 1.34M | $176.5M |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.65% | 1.72M | $173.6M |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 0.64% | 2.82M | $172.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 0.63% | 6.76M | $167.6M |
| 14 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.61% | 1.93M | $164.3M |
| 15 | AVANTOR INC COMMON STOCK USD.01 | AVTR | 0.59% | 10.20M | $158.0M |
| 16 | ZIONS BANCORP NA COMMON STOCK USD.001 | ZION | 0.57% | 2.42M | $151.7M |
| 17 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.56% | 3.21M | $150.6M |
| 18 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.56% | 415.19K | $150.0M |
| 19 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.56% | 5.25M | $149.7M |
| 20 | BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 | BIO | 0.56% | 410.52K | $149.6M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.08M | $149.0M |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 0.52% | 2.17M | $139.3M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.52% | 1.56M | $138.4M |
| 24 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 | PB | 0.50% | 2.03M | $134.5M |
| 25 | MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 0.49% | 1.12M | $131.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5436 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1505 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.23% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1505 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.98% / 20.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / 0.783 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.40% / -28.00% | Sortino 1Y | 2.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.977 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.608 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.66K | Ortalama hacim | 969.44K |
| AUM | $26.83B | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $24.1M | +0.09% | $26.81B → $26.83B |
| 1 Ay | $18.74B | +223.35% | $8.39B → $26.83B |
| 1 Hafta | -$489.7M | -1.81% | $27.05B → $26.83B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFSV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.