DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
Котировка на Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.17 | Дневной диапазон | 37.66 – 38.04 |
| Диапазон за 52 недели | 30.32 – 40.95 | Объём торгов | 127.87K |
| Средний объём | 969.44K | AUM | $26.83B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 37.97 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 1993 | Состав портфеля | 1015 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y170 | ISIN | US25239Y1709 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.97% | -1.95% | +4.86% | +16.05% | +22.46% | +15.88% | — | — | +9.71% |
| Совокупная доходность | -3.97% | -1.95% | +5.21% | +16.84% | +23.81% | +17.46% | — | — | +11.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1071 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.98% | 2.13M | $262.4M |
| 2 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.81% | 962.72K | $217.3M |
| 3 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.79% | 3.55M | $212.9M |
| 4 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.77% | 2.12M | $206.2M |
| 5 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.76% | 8.97M | $202.4M |
| 6 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.75% | 3.10M | $201.7M |
| 7 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.71% | 6.51M | $190.4M |
| 8 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.71% | 2.94M | $189.6M |
| 9 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.68% | 2.45M | $182.7M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.66% | 1.34M | $176.5M |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.65% | 1.72M | $173.6M |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 0.64% | 2.82M | $172.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 0.63% | 6.76M | $167.6M |
| 14 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.61% | 1.93M | $164.3M |
| 15 | AVANTOR INC COMMON STOCK USD.01 | AVTR | 0.59% | 10.20M | $158.0M |
| 16 | ZIONS BANCORP NA COMMON STOCK USD.001 | ZION | 0.57% | 2.42M | $151.7M |
| 17 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.56% | 3.21M | $150.6M |
| 18 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.56% | 415.19K | $150.0M |
| 19 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.56% | 5.25M | $149.7M |
| 20 | BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 | BIO | 0.56% | 410.52K | $149.6M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.08M | $149.0M |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 0.52% | 2.17M | $139.3M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.52% | 1.56M | $138.4M |
| 24 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 | PB | 0.50% | 2.03M | $134.5M |
| 25 | MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 0.49% | 1.12M | $131.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5436 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1505 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.23% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1505 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.98% / 20.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 0.783 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.40% / -28.00% | Сортино 1Л | 2.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.977 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.608 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.44% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 127.87K | Средний объём | 969.44K |
| AUM | $26.83B | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $24.1M | +0.09% | $26.81B → $26.83B |
| 1 месяц | $18.74B | +223.35% | $8.39B → $26.83B |
| 1 неделя | -$489.7M | -1.81% | $27.05B → $26.83B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.