DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
Cotação em Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.17 | Intervalo Diário | 37.92 – 38.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.32 – 40.95 | Volume | 13.66K |
| Volume Médio | 969.44K | AUM | $26.83B (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 1.42% |
| NAV | 37.97 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Mar 02, 1993 | Posições | 1015 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25239Y170 | ISIN | US25239Y1709 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.97% | -1.95% | +4.86% | +16.05% | +22.46% | +15.88% | — | — | +9.71% |
| Retorno total | -3.97% | -1.95% | +5.21% | +16.84% | +23.81% | +17.46% | — | — | +11.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 13, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 14, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1071 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.98% | 2.13M | $262.4M |
| 2 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.81% | 962.72K | $217.3M |
| 3 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.79% | 3.55M | $212.9M |
| 4 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.77% | 2.12M | $206.2M |
| 5 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.76% | 8.97M | $202.4M |
| 6 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.75% | 3.10M | $201.7M |
| 7 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.71% | 6.51M | $190.4M |
| 8 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.71% | 2.94M | $189.6M |
| 9 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.68% | 2.45M | $182.7M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.66% | 1.34M | $176.5M |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.65% | 1.72M | $173.6M |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 0.64% | 2.82M | $172.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 0.63% | 6.76M | $167.6M |
| 14 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.61% | 1.93M | $164.3M |
| 15 | AVANTOR INC COMMON STOCK USD.01 | AVTR | 0.59% | 10.20M | $158.0M |
| 16 | ZIONS BANCORP NA COMMON STOCK USD.001 | ZION | 0.57% | 2.42M | $151.7M |
| 17 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.56% | 3.21M | $150.6M |
| 18 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.56% | 415.19K | $150.0M |
| 19 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.56% | 5.25M | $149.7M |
| 20 | BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 | BIO | 0.56% | 410.52K | $149.6M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.08M | $149.0M |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 0.52% | 2.17M | $139.3M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.52% | 1.56M | $138.4M |
| 24 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 | PB | 0.50% | 2.03M | $134.5M |
| 25 | MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 0.49% | 1.12M | $131.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5436 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1505 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +14.23% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1505 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.98% / 20.42% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 0.783 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.40% / -28.00% | Sortino 1A | 2.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.977 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.608 |
| Desvio negativo 1A | 9.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.66K | Volume médio | 969.44K |
| AUM | $26.83B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $24.1M | +0.09% | $26.81B → $26.83B |
| 1 Mês | $18.74B | +223.35% | $8.39B → $26.83B |
| 1 Semana | -$489.7M | -1.81% | $27.05B → $26.83B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.