DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.94 | Intervalo Diário | 39.82 – 40.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.32 – 40.95 | Volume | 526.79K |
| Volume Médio | 881.04K | AUM | $8.37B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 40.03 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 23, 2022 | Posições | 1015 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V815 | ISIN | US25434V8155 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.04% | +5.61% | +9.39% | +21.44% | +24.46% | +15.29% | — | — | +11.13% |
| Retorno total | +1.04% | +5.97% | +10.12% | +22.25% | +26.39% | +17.01% | — | — | +12.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | IVZ | 0.82% | 2.10M | $68.3M |
| 2 | APA CORP | APA | 0.75% | 1.45M | $62.5M |
| 3 | BORG-WARNER INC. | BWA | 0.74% | 963.70K | $62.0M |
| 4 | OVINTIV INC | OVV | 0.72% | 910.96K | $60.1M |
| 5 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI | KNX | 0.69% | 832.51K | $57.5M |
| 6 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.64% | 264.44K | $53.4M |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 0.62% | 481.04K | $51.4M |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.61% | 2.09M | $51.1M |
| 9 | ZIONS BANCORP. | ZION | 0.59% | 726.93K | $49.3M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.58% | 366.24K | $48.5M |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.58% | 771.72K | $48.1M |
| 12 | COLUMBIA BANKING SYSTEM I | COLB | 0.57% | 1.54M | $47.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 0.56% | 1.82M | $46.9M |
| 14 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.55% | 125.72K | $46.3M |
| 15 | BIO-RAD LABORATORIES INC | BIO | 0.55% | 119.36K | $45.6M |
| 16 | STANLEY BLACK DECKER INC | SWK | 0.54% | 462.42K | $45.6M |
| 17 | AVANTOR INC | AVTR | 0.54% | 3.15M | $44.9M |
| 18 | VIASAT INC | VSAT | 0.53% | 616.23K | $44.5M |
| 19 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 0.53% | 609.03K | $44.3M |
| 20 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.52% | 1.16M | $43.8M |
| 21 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.52% | 326.08K | $43.7M |
| 22 | PBF ENERGY INC | PBF | 0.52% | 624.98K | $43.4M |
| 23 | OSHKOSH TRUCK CORP. | OSK | 0.51% | 274.47K | $42.9M |
| 24 | EASTMAN CHEMICAL CO. | EMN | 0.51% | 585.65K | $42.6M |
| 25 | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | SWKS | 0.50% | 628.87K | $42.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.34% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5353 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.1346 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +17.17% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.72% / 20.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / 0.772 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.40% / -28.00% | Sortino 1A | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.986 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.631 |
| Desvio negativo 1A | 10.13% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 526.79K | Volume médio | 881.04K |
| AUM | $8.37B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$55.4M | -0.66% | $8.42B → $8.36B |
| 1 Semana | -$32.5M | -0.38% | $8.47B → $8.36B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFSV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.