DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 39.94 | 당일 가격 범위 | 39.82 – 40.16 |
| 52주 범위 | 30.32 – 40.95 | 거래량 | 526.79K |
| 평균 거래량 | 886.82K | AUM | $8.36B (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 1.34% |
| NAV | 40.03 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Feb 23, 2022 | 보유 종목 | 1015 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V815 | ISIN | US25434V8155 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.04% | +5.61% | +9.39% | +21.44% | +24.46% | +15.29% | — | — | +11.13% |
| 총수익률 | +1.04% | +5.97% | +10.12% | +22.25% | +26.39% | +17.01% | — | — | +12.61% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | IVZ | 0.82% | 2.10M | $68.3M |
| 2 | APA CORP | APA | 0.75% | 1.45M | $62.5M |
| 3 | BORG-WARNER INC. | BWA | 0.74% | 963.70K | $62.0M |
| 4 | OVINTIV INC | OVV | 0.72% | 910.96K | $60.1M |
| 5 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI | KNX | 0.69% | 832.51K | $57.5M |
| 6 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.64% | 264.44K | $53.4M |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 0.62% | 481.04K | $51.4M |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.61% | 2.09M | $51.1M |
| 9 | ZIONS BANCORP. | ZION | 0.59% | 726.93K | $49.3M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.58% | 366.24K | $48.5M |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.58% | 771.72K | $48.1M |
| 12 | COLUMBIA BANKING SYSTEM I | COLB | 0.57% | 1.54M | $47.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 0.56% | 1.82M | $46.9M |
| 14 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.55% | 125.72K | $46.3M |
| 15 | BIO-RAD LABORATORIES INC | BIO | 0.55% | 119.36K | $45.6M |
| 16 | STANLEY BLACK DECKER INC | SWK | 0.54% | 462.42K | $45.6M |
| 17 | AVANTOR INC | AVTR | 0.54% | 3.15M | $44.9M |
| 18 | VIASAT INC | VSAT | 0.53% | 616.23K | $44.5M |
| 19 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 0.53% | 609.03K | $44.3M |
| 20 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.52% | 1.16M | $43.8M |
| 21 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.52% | 326.08K | $43.7M |
| 22 | PBF ENERGY INC | PBF | 0.52% | 624.98K | $43.4M |
| 23 | OSHKOSH TRUCK CORP. | OSK | 0.51% | 274.47K | $42.9M |
| 24 | EASTMAN CHEMICAL CO. | EMN | 0.51% | 585.65K | $42.6M |
| 25 | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | SWKS | 0.50% | 628.87K | $42.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.34% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5353 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.1346 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +18.27% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +17.17% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1020 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.72% / 20.61% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.55 / 0.772 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.40% / -28.00% | 소르티노 지수 1년 | 2.40 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.986 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.631 |
| 하방 편차 1년 | 10.13% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 526.79K | 평균 거래량 | 886.82K |
| AUM | $8.36B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$55.4M | -0.66% | $8.42B → $8.36B |
| 1주 | -$32.5M | -0.38% | $8.47B → $8.36B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.