DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.94 | Rentang Harian | 39.82 – 40.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.32 – 40.95 | Volume | 526.79K |
| Volume Rata-Rata | 881.04K | AUM | $8.37B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 40.03 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2022 | Kepemilikan | 1015 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V815 | ISIN | US25434V8155 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.04% | +5.61% | +9.39% | +21.44% | +24.46% | +15.29% | — | — | +11.13% |
| Total return | +1.04% | +5.97% | +10.12% | +22.25% | +26.39% | +17.01% | — | — | +12.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LTD | IVZ | 0.82% | 2.10M | $68.3M |
| 2 | APA CORP | APA | 0.75% | 1.45M | $62.5M |
| 3 | BORG-WARNER INC. | BWA | 0.74% | 963.70K | $62.0M |
| 4 | OVINTIV INC | OVV | 0.72% | 910.96K | $60.1M |
| 5 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI | KNX | 0.69% | 832.51K | $57.5M |
| 6 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 0.64% | 264.44K | $53.4M |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 0.62% | 481.04K | $51.4M |
| 8 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.61% | 2.09M | $51.1M |
| 9 | ZIONS BANCORP. | ZION | 0.59% | 726.93K | $49.3M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.58% | 366.24K | $48.5M |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.58% | 771.72K | $48.1M |
| 12 | COLUMBIA BANKING SYSTEM I | COLB | 0.57% | 1.54M | $47.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP/IN | ONB | 0.56% | 1.82M | $46.9M |
| 14 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 0.55% | 125.72K | $46.3M |
| 15 | BIO-RAD LABORATORIES INC | BIO | 0.55% | 119.36K | $45.6M |
| 16 | STANLEY BLACK DECKER INC | SWK | 0.54% | 462.42K | $45.6M |
| 17 | AVANTOR INC | AVTR | 0.54% | 3.15M | $44.9M |
| 18 | VIASAT INC | VSAT | 0.53% | 616.23K | $44.5M |
| 19 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 0.53% | 609.03K | $44.3M |
| 20 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.52% | 1.16M | $43.8M |
| 21 | MOHAWK INDUSTRIES INC | MHK | 0.52% | 326.08K | $43.7M |
| 22 | PBF ENERGY INC | PBF | 0.52% | 624.98K | $43.4M |
| 23 | OSHKOSH TRUCK CORP. | OSK | 0.51% | 274.47K | $42.9M |
| 24 | EASTMAN CHEMICAL CO. | EMN | 0.51% | 585.65K | $42.6M |
| 25 | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | SWKS | 0.50% | 628.87K | $42.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5353 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1346 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +18.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.17% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1020 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.72% / 20.61% | Sharpe 1T / 3T | 1.55 / 0.772 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.40% / -28.00% | Sortino 1T | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.986 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.631 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 526.79K | Volume rata-rata | 881.04K |
| AUM | $8.37B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$55.4M | -0.66% | $8.42B → $8.36B |
| 1 Minggu | -$32.5M | -0.38% | $8.47B → $8.36B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFSV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.