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DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

37.84 -0.335 (-0.88%)

कोटेशन की तिथि Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़38.17 दिन की रेंज37.66 – 38.04
52-सप्ताह रेंज30.32 – 40.95 वॉल्यूम127.87K
औसत वॉल्यूम969.44K AUM$26.83B (Oct 14, 2026)
Expense Ratio0.33% Yield (TTM)1.42%
NAV37.97 प्रीमियम/डिस्काउंट-0.36% सांकेतिक
इनसेप्शनMar 02, 1993 होल्डिंग्स1015
जारीकर्ताDimensional एक्सचेंजAMEX
श्रेणीUs Small Cap ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP25239Y170 ISINUS25239Y1709
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 14, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -3.97% -1.95% +4.86% +16.05% +22.46% +15.88% — — +9.71%
कुल रिटर्न -3.97% -1.95% +5.21% +16.84% +23.81% +17.46% — — +11.13%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 13, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.33% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$33.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 14, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 1071 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK DINO 0.98% 2.13M $262.4M
2 ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 ARW 0.81% 962.72K $217.3M
3 BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 BWA 0.79% 3.55M $212.9M
4 AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 AVT 0.77% 2.12M $206.2M
5 ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK ELAN 0.76% 8.97M $202.4M
6 OVINTIV INC COMMON STOCK OVV 0.75% 3.10M $201.7M
7 INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 IVZ 0.71% 6.51M $190.4M
8 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 KNX 0.71% 2.94M $189.6M
9 SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 SWKS 0.68% 2.45M $182.7M
10 JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 JXN 0.66% 1.34M $176.5M
11 SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 SSB 0.65% 1.72M $173.6M
12 DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 DAR 0.64% 2.82M $172.3M
13 OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK ONB 0.63% 6.76M $167.6M
14 PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 PBF 0.61% 1.93M $164.3M
15 AVANTOR INC COMMON STOCK USD.01 AVTR 0.59% 10.20M $158.0M
16 ZIONS BANCORP NA COMMON STOCK USD.001 ZION 0.57% 2.42M $151.7M
17 APA CORP COMMON STOCK USD.625 APA 0.56% 3.21M $150.6M
18 WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 WCC 0.56% 415.19K $150.0M
19 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK COLB 0.56% 5.25M $149.7M
20 BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 BIO 0.56% 410.52K $149.6M
21 ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 AR 0.56% 4.08M $149.0M
22 COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 CMC 0.52% 2.17M $139.3M
23 STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 SWK 0.52% 1.56M $138.4M
24 PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 PB 0.50% 2.03M $134.5M
25 MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 MHK 0.49% 1.12M $131.1M
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सेक्टर एक्सपोज़र

वित्तीय सेवाएँ 27.57%
औद्योगिक 15.86%
उपभोक्ता चक्रीय 14.60%
ऊर्जा 12.60%
प्रौद्योगिकी 7.54%
स्वास्थ्य सेवा 7.09%
उपभोक्ता रक्षात्मक 5.83%
मूल सामग्री 4.73%
संचार सेवाएँ 2.78%
रियल एस्टेट 0.80%
उपयोगिताएँ 0.59%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 93.67%
Bermuda 3.55%
Switzerland (developed) 0.66%
Ireland (developed) 0.54%
Monaco 0.50%
Puerto Rico 0.32%
Panama 0.20%
United Kingdom (developed) 0.20%
Other 0.13%
Canada (developed) 0.07%
Luxembourg (developed) 0.05%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)1.42% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$0.5436
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटSep 22, 2026 अंतिम भुगतान$0.1505 (Sep 24, 2026)
ग्रोथ 1Y+9.65% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)+14.23% / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Sep 22, 2026Sep 22, 2026 Sep 24, 2026$0.1505
Jun 23, 2026Jun 23, 2026 Jun 25, 2026$0.1346
Mar 24, 2026Mar 24, 2026 Mar 26, 2026$0.1156
Dec 16, 2025Dec 16, 2025 Dec 18, 2025$0.1429
Sep 23, 2025Sep 23, 2025 Sep 25, 2025$0.1421
Jun 24, 2025Jun 24, 2025 Jun 26, 2025$0.1363
Mar 25, 2025Mar 25, 2025 Mar 27, 2025$0.0809
Dec 17, 2024Dec 17, 2024 Dec 19, 2024$0.1366
Sep 17, 2024Sep 17, 2024 Sep 19, 2024$0.0988
Jun 18, 2024Jun 18, 2024 Jun 20, 2024$0.1136
Mar 19, 2024Mar 20, 2024 Mar 22, 2024$0.0549
Dec 19, 2023Dec 20, 2023 Dec 22, 2023$0.1146

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y14.98% / 20.42% Sharpe 1Y / 3Y1.42 / 0.783
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-9.40% / -28.00% Sortino 1Y2.25
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.977 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.608
डाउनसाइड विचलन 1Y9.44% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.06% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 14, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम127.87K औसत वॉल्यूम969.44K
AUM$26.83B प्रीमियम/डिस्काउंट-0.36%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $24.1M +0.09% $26.81B → $26.83B
1 महीना $18.74B +223.35% $8.39B → $26.83B
1 सप्ताह -$489.7M -1.81% $27.05B → $26.83B

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ ETF इशूअर वेबसाइट (Dimensional) ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट