DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
السعر كما في Oct 14, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.17 | النطاق اليومي | 37.92 – 38.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.32 – 40.95 | حجم التداول | 13.66K |
| متوسط حجم التداول | 969.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $26.83B (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.42% |
| NAV | 37.97 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 1993 | المقتنيات | 1015 |
| المُصدِر | Dimensional | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25239Y170 | ISIN | US25239Y1709 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund utilizes a market-capitalization weighted methodology to invest in a broad and diverse selection of readily tradable securities from U.S. small-cap companies, identified by the Advisor as value stocks. This approach means that companies with higher market capitalizations generally hold a more substantial proportion within the portfolio compared to those with lower market capitalizations. Under normal operating conditions, and as a flexible guideline, the portfolio aims to commit at least 80% of its net assets to equities of small-capitalization U.S. firms.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.97% | -1.95% | +4.86% | +16.05% | +22.46% | +15.88% | — | — | +9.71% |
| إجمالي العائد | -3.97% | -1.95% | +5.21% | +16.84% | +23.81% | +17.46% | — | — | +11.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1071 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK | DINO | 0.98% | 2.13M | $262.4M |
| 2 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.81% | 962.72K | $217.3M |
| 3 | BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 | BWA | 0.79% | 3.55M | $212.9M |
| 4 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.77% | 2.12M | $206.2M |
| 5 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC COMMON STOCK | ELAN | 0.76% | 8.97M | $202.4M |
| 6 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 0.75% | 3.10M | $201.7M |
| 7 | INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 | IVZ | 0.71% | 6.51M | $190.4M |
| 8 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.01 | KNX | 0.71% | 2.94M | $189.6M |
| 9 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.68% | 2.45M | $182.7M |
| 10 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 0.66% | 1.34M | $176.5M |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD2.5 | SSB | 0.65% | 1.72M | $173.6M |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 0.64% | 2.82M | $172.3M |
| 13 | OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK | ONB | 0.63% | 6.76M | $167.6M |
| 14 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.61% | 1.93M | $164.3M |
| 15 | AVANTOR INC COMMON STOCK USD.01 | AVTR | 0.59% | 10.20M | $158.0M |
| 16 | ZIONS BANCORP NA COMMON STOCK USD.001 | ZION | 0.57% | 2.42M | $151.7M |
| 17 | APA CORP COMMON STOCK USD.625 | APA | 0.56% | 3.21M | $150.6M |
| 18 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.56% | 415.19K | $150.0M |
| 19 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 0.56% | 5.25M | $149.7M |
| 20 | BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 | BIO | 0.56% | 410.52K | $149.6M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 0.56% | 4.08M | $149.0M |
| 22 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 | CMC | 0.52% | 2.17M | $139.3M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.52% | 1.56M | $138.4M |
| 24 | PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 | PB | 0.50% | 2.03M | $134.5M |
| 25 | MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 0.49% | 1.12M | $131.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.42% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5436 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 22, 2026 | آخر دفعة | $0.1505 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | +9.65% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +14.23% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1505 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1346 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1156 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1429 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1421 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1363 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0809 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1366 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0988 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1136 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0549 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1146 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.98% / 20.42% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.42 / 0.783 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.40% / -28.00% | سورتينو 1 سنة | 2.25 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.977 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.608 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.44% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.66K | متوسط حجم التداول | 969.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $26.83B | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $24.1M | +0.09% | $26.81B → $26.83B |
| شهر واحد | $18.74B | +223.35% | $8.39B → $26.83B |
| أسبوع واحد | -$489.7M | -1.81% | $27.05B → $26.83B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DFSV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.