DFSD Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 47.42 | 当日价格区间 | 47.35 – 47.39 |
| 52周区间 | 47.15 – 48.51 | 成交量 | 540.60K |
| 平均成交量 | 530.84K | AUM | $7.29B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.17% | 收益率（TTM） | 4.44% |
| NAV | 47.36 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 15, 2021 | 持仓明细 | 1275 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V864 | ISIN | US25434V8643 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.42% | -0.77% | -2.09% | -1.11% | -1.39% | +0.71% | — | — | -1.13% |
| 总回报 | +0.42% | +0.42% | -0.32% | +0.70% | +2.42% | +5.16% | — | — | +2.34% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.17% | 每10,000美元投资的年化费用 | $17.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1633 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 2.07% | 246.40M | $149.4M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 01/15/28 | — | 1.11% | 80.00M | $80.1M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 1.06% | 77.00M | $76.3M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.97% | 69.84M | $69.8M |
| 5 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.70% | 50.04M | $50.4M |
| 6 | ACCENT 4.05% 10/04/29 | — | 0.69% | 50.46M | $49.5M |
| 7 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.69% | 50.00M | $49.4M |
| 8 | SHELL FIN 4.125% 11/06/30 | — | 0.66% | 48.81M | $47.7M |
| 9 | US T-NOTE 2.75% 02/15/28 | — | 0.58% | 43.00M | $42.1M |
| 10 | NOVARTIS 3.8% 09/18/29 | — | 0.58% | 42.80M | $41.9M |
| 11 | US T-NOTE 0.75% 01/31/28 | — | 0.57% | 43.00M | $41.0M |
| 12 | NEW ZEALA 1.5% 05/15/31 | — | 0.57% | 77.20M | $40.8M |
| 13 | JOHNSON & 4.8% 06/01/29 | — | 0.51% | 36.66M | $37.1M |
| 14 | CDP FINAN 4.625% 01/24/30 | — | 0.50% | 36.00M | $36.2M |
| 15 | NOVARTIS 4.1% 11/05/30 | — | 0.45% | 33.23M | $32.4M |
| 16 | RADIAN GR 6.2% 05/15/29 | — | 0.44% | 30.92M | $31.8M |
| 17 | NOVARTIS 4.4% 03/18/31 | — | 0.44% | 32.23M | $31.7M |
| 18 | AKER BP A 3.75% 01/15/30 | — | 0.41% | 31.07M | $29.8M |
| 19 | META PLAT 4.3% 08/15/29 | — | 0.41% | 29.46M | $29.2M |
| 20 | APPLE INC 4.2% 05/12/30 | — | 0.40% | 29.10M | $28.8M |
| 21 | STATE STR 4.834% 04/24/30 | — | 0.39% | 28.16M | $28.3M |
| 22 | SHELL FIN 2.375% 11/07/29 | — | 0.39% | 30.04M | $28.1M |
| 23 | MERCK & C 1.45% 06/24/30 | — | 0.39% | 31.34M | $27.8M |
| 24 | JOHNSON & 4.7% 03/01/30 | — | 0.39% | 27.57M | $27.7M |
| 25 | MERCK & C 4.15% 03/15/31 | — | 0.39% | 28.50M | $27.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.44% | 已派发（过去12个月） | $2.1061 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 18, 2026 | 最近派息 | $0.1437 (Aug 20, 2026) |
| 1年增长率 | +2.40% | 3年/5年增长率（年化） | +18.74% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1437 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3323 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2447 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1416 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1467 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1493 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3830 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2207 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1757 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1684 |
| Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | $0.2089 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1561 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.00% / 2.12% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.635 / 0.704 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.79% / -1.79% | 索提诺比率（1年） | -0.9 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.037 | 与标普500的相关性（1年） | 0.361 |
| 下行偏差 1年 | 1.41% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 540.60K | 平均成交量 | 530.84K |
| AUM | $7.29B | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $32.9M | +0.46% | $7.22B → $7.26B |
| 1周 | $12.3M | +0.17% | $7.23B → $7.26B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。