DFSD Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.68 | Дневной диапазон | 46.63 – 46.67 |
| Диапазон за 52 недели | 46.39 – 48.51 | Объём торгов | 784.00K |
| Средний объём | 589.57K | AUM | $7.28B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 4.53% |
| NAV | 46.66 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | 1275 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V864 | ISIN | US25434V8643 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.02% | -2.06% | -2.75% | -2.67% | -3.27% | +0.11% | — | — | -1.43% |
| Совокупная доходность | -1.02% | -1.37% | -0.98% | -0.89% | +0.11% | +4.37% | — | — | +1.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1609 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALA 1.5% 05/15/31 | — | 1.61% | 236.80M | $116.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 01/15/28 | — | 1.10% | 80.00M | $79.6M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 1.05% | 77.00M | $75.9M |
| 4 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.83% | 106.40M | $59.9M |
| 5 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.69% | 50.04M | $49.9M |
| 6 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.68% | 50.00M | $49.1M |
| 7 | ACCENT 4.05% 10/04/29 | — | 0.68% | 50.46M | $48.9M |
| 8 | SHELL FIN 4.125% 11/06/30 | — | 0.65% | 48.81M | $46.7M |
| 9 | US T-NOTE 2.75% 02/15/28 | — | 0.58% | 43.00M | $41.9M |
| 10 | NOVARTIS 3.8% 09/18/29 | — | 0.57% | 42.80M | $41.3M |
| 11 | US T-NOTE 0.75% 01/31/28 | — | 0.57% | 43.00M | $40.9M |
| 12 | JOHNSON & 4.8% 06/01/29 | — | 0.51% | 36.66M | $36.6M |
| 13 | CDP FINAN 4.625% 01/24/30 | — | 0.47% | 34.45M | $34.1M |
| 14 | NOVARTIS 4.1% 11/05/30 | — | 0.46% | 34.73M | $33.2M |
| 15 | NOVARTIS 4.4% 03/18/31 | — | 0.44% | 32.67M | $31.4M |
| 16 | RADIAN GR 6.2% 05/15/29 | — | 0.43% | 30.92M | $31.3M |
| 17 | STATE STR 4.834% 04/24/30 | — | 0.42% | 30.46M | $30.0M |
| 18 | AKER BP A 3.75% 01/15/30 | — | 0.41% | 31.07M | $29.3M |
| 19 | BRITISH C 3.4% 06/02/30 | — | 0.40% | 41.90M | $29.2M |
| 20 | META PLAT 4.3% 08/15/29 | — | 0.40% | 29.46M | $28.9M |
| 21 | APPLE INC 4.2% 05/12/30 | — | 0.39% | 29.10M | $28.4M |
| 22 | MERCK & C 4.15% 03/15/31 | — | 0.39% | 29.73M | $28.3M |
| 23 | BRITISH C 3.25% 06/02/31 | — | 0.39% | 40.90M | $28.1M |
| 24 | SHELL FIN 2.375% 11/07/29 | — | 0.38% | 30.04M | $27.7M |
| 25 | MERCK & C 1.45% 06/24/30 | — | 0.38% | 31.34M | $27.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1122 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1745 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.63% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1745 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1437 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3323 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2447 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1416 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1467 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1493 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3830 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2207 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1757 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1684 |
| Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | $0.2089 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.19% / 2.18% | Шарп 1Л / 3Л | -1.85 / 0.187 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.46% / -2.46% | Сортино 1Л | -2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.039 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.383 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.66% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 784.00K | Средний объём | 589.57K |
| AUM | $7.28B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.7M | +0.05% | $7.27B → $7.28B |
| 1 месяц | $17.6M | +0.24% | $7.30B → $7.28B |
| 1 неделя | -$11.3M | -0.16% | $7.26B → $7.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.