DFSD Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.42 | Intervalo Diário | 47.35 – 47.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.15 – 48.51 | Volume | 540.60K |
| Volume Médio | 530.84K | AUM | $7.29B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.17% | Yield (TTM) | 4.44% |
| NAV | 47.36 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Nov 15, 2021 | Posições | 1275 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V864 | ISIN | US25434V8643 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.42% | -0.77% | -2.09% | -1.11% | -1.39% | +0.71% | — | — | -1.13% |
| Retorno total | +0.42% | +0.42% | -0.32% | +0.70% | +2.42% | +5.16% | — | — | +2.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.17% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $17.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1633 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 2.07% | 246.40M | $149.4M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 01/15/28 | — | 1.11% | 80.00M | $80.1M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 1.06% | 77.00M | $76.3M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.97% | 69.84M | $69.8M |
| 5 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.70% | 50.04M | $50.4M |
| 6 | ACCENT 4.05% 10/04/29 | — | 0.69% | 50.46M | $49.5M |
| 7 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.69% | 50.00M | $49.4M |
| 8 | SHELL FIN 4.125% 11/06/30 | — | 0.66% | 48.81M | $47.7M |
| 9 | US T-NOTE 2.75% 02/15/28 | — | 0.58% | 43.00M | $42.1M |
| 10 | NOVARTIS 3.8% 09/18/29 | — | 0.58% | 42.80M | $41.9M |
| 11 | US T-NOTE 0.75% 01/31/28 | — | 0.57% | 43.00M | $41.0M |
| 12 | NEW ZEALA 1.5% 05/15/31 | — | 0.57% | 77.20M | $40.8M |
| 13 | JOHNSON & 4.8% 06/01/29 | — | 0.51% | 36.66M | $37.1M |
| 14 | CDP FINAN 4.625% 01/24/30 | — | 0.50% | 36.00M | $36.2M |
| 15 | NOVARTIS 4.1% 11/05/30 | — | 0.45% | 33.23M | $32.4M |
| 16 | RADIAN GR 6.2% 05/15/29 | — | 0.44% | 30.92M | $31.8M |
| 17 | NOVARTIS 4.4% 03/18/31 | — | 0.44% | 32.23M | $31.7M |
| 18 | AKER BP A 3.75% 01/15/30 | — | 0.41% | 31.07M | $29.8M |
| 19 | META PLAT 4.3% 08/15/29 | — | 0.41% | 29.46M | $29.2M |
| 20 | APPLE INC 4.2% 05/12/30 | — | 0.40% | 29.10M | $28.8M |
| 21 | STATE STR 4.834% 04/24/30 | — | 0.39% | 28.16M | $28.3M |
| 22 | SHELL FIN 2.375% 11/07/29 | — | 0.39% | 30.04M | $28.1M |
| 23 | MERCK & C 1.45% 06/24/30 | — | 0.39% | 31.34M | $27.8M |
| 24 | JOHNSON & 4.7% 03/01/30 | — | 0.39% | 27.57M | $27.7M |
| 25 | MERCK & C 4.15% 03/15/31 | — | 0.39% | 28.50M | $27.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.44% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1061 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 18, 2026 | Último pagamento | $0.1437 (Aug 20, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.40% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +18.74% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1437 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3323 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2447 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1416 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1467 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1493 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3830 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2207 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1757 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1684 |
| Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | $0.2089 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1561 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.00% / 2.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.635 / 0.704 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.79% / -1.79% | Sortino 1A | -0.9 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.037 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.361 |
| Desvio negativo 1A | 1.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 540.60K | Volume médio | 530.84K |
| AUM | $7.29B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $32.9M | +0.46% | $7.22B → $7.26B |
| 1 Semana | $12.3M | +0.17% | $7.23B → $7.26B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.