DFSD Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.42 | Day Range | 47.35 – 47.39 |
| 52-Week Range | 47.15 – 48.51 | Volume | 540.60K |
| Avg Volume | 530.84K | AUM | $7.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Rendimento (TTM) | 4.44% |
| NAV | 47.36 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1275 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V864 | ISIN | US25434V8643 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.42% | -0.77% | -2.09% | -1.11% | -1.39% | +0.71% | — | — | -1.13% |
| Rendimento totale | +0.42% | +0.42% | -0.32% | +0.70% | +2.42% | +5.16% | — | — | +2.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $17.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1633 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 2.07% | 246.40M | $149.4M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 01/15/28 | — | 1.11% | 80.00M | $80.1M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 1.06% | 77.00M | $76.3M |
| 4 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.97% | 69.84M | $69.8M |
| 5 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.70% | 50.04M | $50.4M |
| 6 | ACCENT 4.05% 10/04/29 | — | 0.69% | 50.46M | $49.5M |
| 7 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.69% | 50.00M | $49.4M |
| 8 | SHELL FIN 4.125% 11/06/30 | — | 0.66% | 48.81M | $47.7M |
| 9 | US T-NOTE 2.75% 02/15/28 | — | 0.58% | 43.00M | $42.1M |
| 10 | NOVARTIS 3.8% 09/18/29 | — | 0.58% | 42.80M | $41.9M |
| 11 | US T-NOTE 0.75% 01/31/28 | — | 0.57% | 43.00M | $41.0M |
| 12 | NEW ZEALA 1.5% 05/15/31 | — | 0.57% | 77.20M | $40.8M |
| 13 | JOHNSON & 4.8% 06/01/29 | — | 0.51% | 36.66M | $37.1M |
| 14 | CDP FINAN 4.625% 01/24/30 | — | 0.50% | 36.00M | $36.2M |
| 15 | NOVARTIS 4.1% 11/05/30 | — | 0.45% | 33.23M | $32.4M |
| 16 | RADIAN GR 6.2% 05/15/29 | — | 0.44% | 30.92M | $31.8M |
| 17 | NOVARTIS 4.4% 03/18/31 | — | 0.44% | 32.23M | $31.7M |
| 18 | AKER BP A 3.75% 01/15/30 | — | 0.41% | 31.07M | $29.8M |
| 19 | META PLAT 4.3% 08/15/29 | — | 0.41% | 29.46M | $29.2M |
| 20 | APPLE INC 4.2% 05/12/30 | — | 0.40% | 29.10M | $28.8M |
| 21 | STATE STR 4.834% 04/24/30 | — | 0.39% | 28.16M | $28.3M |
| 22 | SHELL FIN 2.375% 11/07/29 | — | 0.39% | 30.04M | $28.1M |
| 23 | MERCK & C 1.45% 06/24/30 | — | 0.39% | 31.34M | $27.8M |
| 24 | JOHNSON & 4.7% 03/01/30 | — | 0.39% | 27.57M | $27.7M |
| 25 | MERCK & C 4.15% 03/15/31 | — | 0.39% | 28.50M | $27.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1061 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1437 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | +2.40% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.74% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1437 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3323 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2447 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1416 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1467 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1493 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3830 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2207 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1757 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1684 |
| Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | $0.2089 |
| Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.1561 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.00% / 2.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.635 / 0.704 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.79% / -1.79% | Sortino 1A | -0.9 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.037 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.361 |
| Downside deviation 1Y | 1.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 540.60K | Average volume | 530.84K |
| AUM | $7.29B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $32.9M | +0.46% | $7.22B → $7.26B |
| 1 Week | $12.3M | +0.17% | $7.23B → $7.26B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.