DFSD Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.68 | Rentang Harian | 46.63 – 46.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.39 – 48.51 | Volume | 784.00K |
| Volume Rata-Rata | 589.57K | AUM | $7.28B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 46.66 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 1275 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V864 | ISIN | US25434V8643 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Dimensional - Short Duration Fixed Income ETF (DFSD) primarily invests in high-quality debt, with at least 80% of its net assets allocated to investment-grade fixed income securities. The portfolio largely focuses on instruments set to mature within five years of their settlement date. To manage interest rate exposure, the ETF generally targets a weighted average duration that remains within a specific range relative to its reference index, the ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index. This means its duration will typically not exceed the index's by more than half a year, nor fall more than one year below it.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.02% | -2.06% | -2.75% | -2.67% | -3.27% | +0.11% | — | — | -1.43% |
| Total return | -1.02% | -1.37% | -0.98% | -0.89% | +0.11% | +4.37% | — | — | +1.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1609 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ZEALA 1.5% 05/15/31 | — | 1.61% | 236.80M | $116.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.25% 01/15/28 | — | 1.10% | 80.00M | $79.6M |
| 3 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 1.05% | 77.00M | $75.9M |
| 4 | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | — | 0.83% | 106.40M | $59.9M |
| 5 | US T-NOTE 4.625% 09/30/28 | — | 0.69% | 50.04M | $49.9M |
| 6 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.68% | 50.00M | $49.1M |
| 7 | ACCENT 4.05% 10/04/29 | — | 0.68% | 50.46M | $48.9M |
| 8 | SHELL FIN 4.125% 11/06/30 | — | 0.65% | 48.81M | $46.7M |
| 9 | US T-NOTE 2.75% 02/15/28 | — | 0.58% | 43.00M | $41.9M |
| 10 | NOVARTIS 3.8% 09/18/29 | — | 0.57% | 42.80M | $41.3M |
| 11 | US T-NOTE 0.75% 01/31/28 | — | 0.57% | 43.00M | $40.9M |
| 12 | JOHNSON & 4.8% 06/01/29 | — | 0.51% | 36.66M | $36.6M |
| 13 | CDP FINAN 4.625% 01/24/30 | — | 0.47% | 34.45M | $34.1M |
| 14 | NOVARTIS 4.1% 11/05/30 | — | 0.46% | 34.73M | $33.2M |
| 15 | NOVARTIS 4.4% 03/18/31 | — | 0.44% | 32.67M | $31.4M |
| 16 | RADIAN GR 6.2% 05/15/29 | — | 0.43% | 30.92M | $31.3M |
| 17 | STATE STR 4.834% 04/24/30 | — | 0.42% | 30.46M | $30.0M |
| 18 | AKER BP A 3.75% 01/15/30 | — | 0.41% | 31.07M | $29.3M |
| 19 | BRITISH C 3.4% 06/02/30 | — | 0.40% | 41.90M | $29.2M |
| 20 | META PLAT 4.3% 08/15/29 | — | 0.40% | 29.46M | $28.9M |
| 21 | APPLE INC 4.2% 05/12/30 | — | 0.39% | 29.10M | $28.4M |
| 22 | MERCK & C 4.15% 03/15/31 | — | 0.39% | 29.73M | $28.3M |
| 23 | BRITISH C 3.25% 06/02/31 | — | 0.39% | 40.90M | $28.1M |
| 24 | SHELL FIN 2.375% 11/07/29 | — | 0.38% | 30.04M | $27.7M |
| 25 | MERCK & C 1.45% 06/24/30 | — | 0.38% | 31.34M | $27.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1122 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1745 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +14.63% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1745 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1437 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3323 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2447 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1416 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1467 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1493 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3830 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.2207 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1757 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1684 |
| Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | $0.2089 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.19% / 2.18% | Sharpe 1T / 3T | -1.85 / 0.187 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.46% / -2.46% | Sortino 1T | -2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.039 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.383 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 784.00K | Volume rata-rata | 589.57K |
| AUM | $7.28B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.7M | +0.05% | $7.27B → $7.28B |
| 1 Bulan | $17.6M | +0.24% | $7.30B → $7.28B |
| 1 Minggu | -$11.3M | -0.16% | $7.26B → $7.28B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.