DFSB Dimensional - Global Sustainability Fixed Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 51.05 | 当日价格区间 | 50.86 – 51.20 |
| 52周区间 | 50.55 – 53.86 | 成交量 | 38.54K |
| 平均成交量 | 43.33K | AUM | $742.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.24% | 收益率（TTM） | 4.49% |
| NAV | 50.86 | 溢价/折价 | +0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 15, 2022 | 持仓明细 | 663 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V674 | ISIN | US25434V6746 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.61% | -1.82% | -3.13% | -1.45% | -2.98% | +0.15% | — | — | +0.18% |
| 总回报 | +0.61% | +0.06% | -0.93% | +0.79% | +1.25% | +4.30% | — | — | +3.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.24% | 每10,000美元投资的年化费用 | $24.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 820 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 2.36% | 17.07M | $17.3M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 2.03% | 18.19M | $14.9M |
| 3 | UNITED KI 1.125% 01/31/39 | — | 1.88% | 16.28M | $13.8M |
| 4 | MTR CORP 3.25% 06/10/34 | — | 1.54% | 10.00M | $11.3M |
| 5 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 1.50% | 10.82M | $11.0M |
| 6 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 1.20% | 11.18M | $8.8M |
| 7 | ASIAN DEV VRN 05/23/29 | — | 1.14% | 6.01M | $8.3M |
| 8 | KINGDOM O 1.9% 06/22/38 | — | 1.09% | 8.49M | $8.0M |
| 9 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 1.09% | 10.80M | $7.9M |
| 10 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 1.05% | 7.45M | $7.7M |
| 11 | JAPAN GOV 2.4% 09/20/38 | — | 0.96% | 1.22B | $7.1M |
| 12 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.85% | 10.99M | $6.2M |
| 13 | EUROPEAN VRN 02/20/28 | — | 0.81% | 5.90M | $5.9M |
| 14 | SFIL SA 3.5% 03/07/33 | — | 0.78% | 5.00M | $5.7M |
| 15 | CPPIB CAP 3.% 06/15/28 | — | 0.78% | 7.90M | $5.7M |
| 16 | EXPERIAN 3.51% 12/15/33 | — | 0.77% | 5.00M | $5.7M |
| 17 | EXPORT DE VRN 08/01/28 | — | 0.74% | 5.38M | $5.4M |
| 18 | PROVINCE 5.% 12/01/41 | — | 0.72% | 7.00M | $5.2M |
| 19 | INTER-AME VRN 08/01/29 | — | 0.69% | 5.01M | $5.0M |
| 20 | CISCO SYS 5.5% 01/15/40 | — | 0.67% | 4.98M | $4.9M |
| 21 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 0.67% | 4.91M | $4.9M |
| 22 | INTERNATI VRN 05/15/28 | — | 0.65% | 4.78M | $4.8M |
| 23 | INTER-AME VRN 10/04/27 | — | 0.64% | 4.68M | $4.7M |
| 24 | EUROPEAN 2.875% 10/05/29 | — | 0.63% | 4.00M | $4.6M |
| 25 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 0.63% | 5.20M | $4.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.49% | 已派发（过去12个月） | $2.2904 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 18, 2026 | 最近派息 | $0.0741 (Aug 20, 2026) |
| 1年增长率 | +70.23% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0741 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6178 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3690 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1729 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6269 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4298 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0568 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0299 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7436 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.4087 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.1064 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.2984 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.13% / 4.92% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.576 / 0.15 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.04% / -3.86% | 索提诺比率（1年） | -0.801 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.079 | 与标普500的相关性（1年） | 0.43 |
| 下行偏差 1年 | 2.97% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 38.54K | 平均成交量 | 43.33K |
| AUM | $742.6M | 溢价/折价 | +0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.3M | +0.17% | $739.1M → $740.4M |
| 1周 | -$3.9M | -0.52% | $740.7M → $740.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。