DFSB Dimensional - Global Sustainability Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.84 | Günlük Aralık | 49.75 – 49.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.38 – 53.86 | Hacim | 71.75K |
| Ort. Hacim | 50.96K | AUM | $746.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 6.52% |
| NAV | 49.75 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2022 | Varlıklar | 663 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V674 | ISIN | US25434V6746 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.25% | -3.71% | -4.04% | -3.82% | -6.53% | +0.07% | — | — | -0.45% |
| Toplam getiri | -1.25% | -2.54% | -1.85% | -1.64% | -2.45% | +4.04% | — | — | +2.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 820 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 2.38% | 17.87M | $17.6M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 2.00% | 18.92M | $14.8M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 1.92% | 14.11M | $14.2M |
| 4 | UNITED KI 1.125% 01/31/39 | — | 1.76% | 16.28M | $13.0M |
| 5 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 1.74% | 13.05M | $12.8M |
| 6 | MTR CORP 3.25% 06/10/34 | — | 1.44% | 10.00M | $10.6M |
| 7 | ASIAN DEV VRN 05/23/29 | — | 1.10% | 6.01M | $8.1M |
| 8 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 1.03% | 10.80M | $7.6M |
| 9 | KINGDOM O 1.9% 06/22/38 | — | 0.98% | 8.49M | $7.3M |
| 10 | JAPAN GOV 2.4% 09/20/38 | — | 0.95% | 1.22B | $7.0M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 0.86% | 7.46M | $6.3M |
| 12 | EUROPEAN VRN 02/20/28 | — | 0.80% | 5.90M | $5.9M |
| 13 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.77% | 10.99M | $5.7M |
| 14 | CPPIB CAP 3.% 06/15/28 | — | 0.75% | 7.90M | $5.5M |
| 15 | EXPORT DE VRN 08/01/28 | — | 0.73% | 5.38M | $5.4M |
| 16 | EXPERIAN 3.51% 12/15/33 | — | 0.72% | 5.00M | $5.3M |
| 17 | SFIL SA 3.5% 03/07/33 | — | 0.71% | 5.00M | $5.3M |
| 18 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 0.71% | 5.44M | $5.2M |
| 19 | INTER-AME VRN 08/01/29 | — | 0.68% | 5.01M | $5.0M |
| 20 | PROVINCE 5.% 12/01/41 | — | 0.68% | 7.00M | $5.0M |
| 21 | INTERNATI VRN 05/15/28 | — | 0.65% | 4.78M | $4.8M |
| 22 | CISCO SYS 5.5% 01/15/40 | — | 0.64% | 4.98M | $4.7M |
| 23 | INTER-AME VRN 10/04/27 | — | 0.64% | 4.68M | $4.7M |
| 24 | BNG BANK 0% 08/31/28 | — | 0.63% | 4.40M | $4.6M |
| 25 | ASIAN DEV VRN 04/06/27 | — | 0.61% | 4.50M | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.52% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2487 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.0741 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +141.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0741 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6178 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3690 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1729 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3071 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6269 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4298 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.6512 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0568 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0299 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7436 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.4087 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.34% / 4.87% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.51 / -0.021 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.07% / -4.07% | Sortino 1Y | -2.00 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.079 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.455 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 71.75K | Ortalama hacim | 50.96K |
| AUM | $746.3M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.1M | +0.28% | $744.2M → $746.3M |
| 1 Ay | -$1.1M | -0.15% | $751.0M → $746.3M |
| 1 Hafta | -$1.1M | -0.15% | $743.8M → $746.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.