DFSB Dimensional - Global Sustainability Fixed Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.84 | Dagbandbreedte | 49.75 – 49.82 |
| 52-weeksbereik | 49.38 – 53.86 | Volume | 71.75K |
| Gem. volume | 50.96K | AUM | $746.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.24% | Yield (TTM) | 6.52% |
| NAV | 49.75 | Premie/korting | +0.14% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2022 | Posities | 663 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V674 | ISIN | US25434V6746 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.25% | -3.71% | -4.04% | -3.82% | -6.53% | +0.07% | — | — | -0.45% |
| Totaalrendement | -1.25% | -2.54% | -1.85% | -1.64% | -2.45% | +4.04% | — | — | +2.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $24.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 820 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 2.38% | 17.87M | $17.6M |
| 2 | FNMA 30YR TBA NOV 2.5% | — | 2.00% | 18.92M | $14.8M |
| 3 | FNMA 30YR TBA NOV 6.5% | — | 1.92% | 14.11M | $14.2M |
| 4 | UNITED KI 1.125% 01/31/39 | — | 1.76% | 16.28M | $13.0M |
| 5 | GNMA 30YR TBA NOV 6% | — | 1.74% | 13.05M | $12.8M |
| 6 | MTR CORP 3.25% 06/10/34 | — | 1.44% | 10.00M | $10.6M |
| 7 | ASIAN DEV VRN 05/23/29 | — | 1.10% | 6.01M | $8.1M |
| 8 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 1.03% | 10.80M | $7.6M |
| 9 | KINGDOM O 1.9% 06/22/38 | — | 0.98% | 8.49M | $7.3M |
| 10 | JAPAN GOV 2.4% 09/20/38 | — | 0.95% | 1.22B | $7.0M |
| 11 | FNMA 30YR TBA NOV 3.5% | — | 0.86% | 7.46M | $6.3M |
| 12 | EUROPEAN VRN 02/20/28 | — | 0.80% | 5.90M | $5.9M |
| 13 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.77% | 10.99M | $5.7M |
| 14 | CPPIB CAP 3.% 06/15/28 | — | 0.75% | 7.90M | $5.5M |
| 15 | EXPORT DE VRN 08/01/28 | — | 0.73% | 5.38M | $5.4M |
| 16 | EXPERIAN 3.51% 12/15/33 | — | 0.72% | 5.00M | $5.3M |
| 17 | SFIL SA 3.5% 03/07/33 | — | 0.71% | 5.00M | $5.3M |
| 18 | FNMA 30YR TBA NOV 5.5% | — | 0.71% | 5.44M | $5.2M |
| 19 | INTER-AME VRN 08/01/29 | — | 0.68% | 5.01M | $5.0M |
| 20 | PROVINCE 5.% 12/01/41 | — | 0.68% | 7.00M | $5.0M |
| 21 | INTERNATI VRN 05/15/28 | — | 0.65% | 4.78M | $4.8M |
| 22 | CISCO SYS 5.5% 01/15/40 | — | 0.64% | 4.98M | $4.7M |
| 23 | INTER-AME VRN 10/04/27 | — | 0.64% | 4.68M | $4.7M |
| 24 | BNG BANK 0% 08/31/28 | — | 0.63% | 4.40M | $4.6M |
| 25 | ASIAN DEV VRN 04/06/27 | — | 0.61% | 4.50M | $4.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.2487 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0741 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | +141.46% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0741 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6178 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3690 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1729 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3071 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6269 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4298 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.6512 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0568 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0299 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7436 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.4087 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.34% / 4.87% | Sharpe 1J / 3J | -1.51 / -0.021 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.07% / -4.07% | Sortino 1J | -2.00 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.079 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.455 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.27% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 71.75K | Gemiddeld volume | 50.96K |
| AUM | $746.3M | Premie/korting | +0.14% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.1M | +0.28% | $744.2M → $746.3M |
| 1 maand | -$1.1M | -0.15% | $751.0M → $746.3M |
| 1 week | -$1.1M | -0.15% | $743.8M → $746.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.