DFSB Dimensional - Global Sustainability Fixed Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.05 | Tagesspanne | 50.86 – 51.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.55 – 53.86 | Volumen | 38.54K |
| Durchschn. Volumen | 43.42K | AUM | $740.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.24% | Rendite (TTM) | 4.49% |
| NAV | 50.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2022 | Positionen | 663 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V674 | ISIN | US25434V6746 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.61% | -1.82% | -3.13% | -1.45% | -2.98% | +0.15% | — | — | +0.18% |
| Gesamtrendite | +0.61% | +0.06% | -0.93% | +0.79% | +1.25% | +4.30% | — | — | +3.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.24% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $24.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 820 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 2.36% | 17.07M | $17.3M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 2.03% | 18.19M | $14.9M |
| 3 | UNITED KI 1.125% 01/31/39 | — | 1.88% | 16.28M | $13.8M |
| 4 | MTR CORP 3.25% 06/10/34 | — | 1.54% | 10.00M | $11.3M |
| 5 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 1.50% | 10.82M | $11.0M |
| 6 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 1.20% | 11.18M | $8.8M |
| 7 | ASIAN DEV VRN 05/23/29 | — | 1.14% | 6.01M | $8.3M |
| 8 | KINGDOM O 1.9% 06/22/38 | — | 1.09% | 8.49M | $8.0M |
| 9 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 1.09% | 10.80M | $7.9M |
| 10 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 1.05% | 7.45M | $7.7M |
| 11 | JAPAN GOV 2.4% 09/20/38 | — | 0.96% | 1.22B | $7.1M |
| 12 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.85% | 10.99M | $6.2M |
| 13 | EUROPEAN VRN 02/20/28 | — | 0.81% | 5.90M | $5.9M |
| 14 | SFIL SA 3.5% 03/07/33 | — | 0.78% | 5.00M | $5.7M |
| 15 | CPPIB CAP 3.% 06/15/28 | — | 0.78% | 7.90M | $5.7M |
| 16 | EXPERIAN 3.51% 12/15/33 | — | 0.77% | 5.00M | $5.7M |
| 17 | EXPORT DE VRN 08/01/28 | — | 0.74% | 5.38M | $5.4M |
| 18 | PROVINCE 5.% 12/01/41 | — | 0.72% | 7.00M | $5.2M |
| 19 | INTER-AME VRN 08/01/29 | — | 0.69% | 5.01M | $5.0M |
| 20 | CISCO SYS 5.5% 01/15/40 | — | 0.67% | 4.98M | $4.9M |
| 21 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 0.67% | 4.91M | $4.9M |
| 22 | INTERNATI VRN 05/15/28 | — | 0.65% | 4.78M | $4.8M |
| 23 | INTER-AME VRN 10/04/27 | — | 0.64% | 4.68M | $4.7M |
| 24 | EUROPEAN 2.875% 10/05/29 | — | 0.63% | 4.00M | $4.6M |
| 25 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 0.63% | 5.20M | $4.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.49% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2904 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0741 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | +70.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0741 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6178 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3690 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1729 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6269 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4298 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0568 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0299 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7436 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.4087 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.1064 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.2984 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.13% / 4.92% | Sharpe 1J / 3J | -0.576 / 0.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.04% / -3.86% | Sortino 1J | -0.801 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.079 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.43 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38.54K | Durchschnittliches Volumen | 43.42K |
| AUM | $740.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.3M | +0.17% | $739.1M → $740.4M |
| 1 Woche | -$3.9M | -0.52% | $740.7M → $740.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DFSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.