DFSB Dimensional - Global Sustainability Fixed Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 51.05 | النطاق اليومي | 50.86 – 51.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.55 – 53.86 | حجم التداول | 38.54K |
| متوسط حجم التداول | 43.33K | إجمالي الأصول المُدارة | $742.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.24% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.49% |
| NAV | 50.86 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 15, 2022 | المقتنيات | 663 |
| المُصدِر | Dimensional | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25434V674 | ISIN | US25434V6746 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.61% | -1.82% | -3.13% | -1.45% | -2.98% | +0.15% | — | — | +0.18% |
| إجمالي العائد | +0.61% | +0.06% | -0.93% | +0.79% | +1.25% | +4.30% | — | — | +3.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.24% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $24.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 820 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 2.36% | 17.07M | $17.3M |
| 2 | FNMA 30YR TBA SEP 2.5% | — | 2.03% | 18.19M | $14.9M |
| 3 | UNITED KI 1.125% 01/31/39 | — | 1.88% | 16.28M | $13.8M |
| 4 | MTR CORP 3.25% 06/10/34 | — | 1.54% | 10.00M | $11.3M |
| 5 | GNMA 30YR TBA SEP 6% | — | 1.50% | 10.82M | $11.0M |
| 6 | FNMA 30YR TBA SEP 2% | — | 1.20% | 11.18M | $8.8M |
| 7 | ASIAN DEV VRN 05/23/29 | — | 1.14% | 6.01M | $8.3M |
| 8 | KINGDOM O 1.9% 06/22/38 | — | 1.09% | 8.49M | $8.0M |
| 9 | PROVINCE 4.15% 06/18/34 | — | 1.09% | 10.80M | $7.9M |
| 10 | FNMA 30YR TBA SEP 6.5% | — | 1.05% | 7.45M | $7.7M |
| 11 | JAPAN GOV 2.4% 09/20/38 | — | 0.96% | 1.22B | $7.1M |
| 12 | NEW ZEALA 3.5% 04/14/33 | — | 0.85% | 10.99M | $6.2M |
| 13 | EUROPEAN VRN 02/20/28 | — | 0.81% | 5.90M | $5.9M |
| 14 | SFIL SA 3.5% 03/07/33 | — | 0.78% | 5.00M | $5.7M |
| 15 | CPPIB CAP 3.% 06/15/28 | — | 0.78% | 7.90M | $5.7M |
| 16 | EXPERIAN 3.51% 12/15/33 | — | 0.77% | 5.00M | $5.7M |
| 17 | EXPORT DE VRN 08/01/28 | — | 0.74% | 5.38M | $5.4M |
| 18 | PROVINCE 5.% 12/01/41 | — | 0.72% | 7.00M | $5.2M |
| 19 | INTER-AME VRN 08/01/29 | — | 0.69% | 5.01M | $5.0M |
| 20 | CISCO SYS 5.5% 01/15/40 | — | 0.67% | 4.98M | $4.9M |
| 21 | GNMA 30YR TBA SEP 5.5% | — | 0.67% | 4.91M | $4.9M |
| 22 | INTERNATI VRN 05/15/28 | — | 0.65% | 4.78M | $4.8M |
| 23 | INTER-AME VRN 10/04/27 | — | 0.64% | 4.68M | $4.7M |
| 24 | EUROPEAN 2.875% 10/05/29 | — | 0.63% | 4.00M | $4.6M |
| 25 | FNMA 30YR TBA SEP 3.5% | — | 0.63% | 5.20M | $4.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.49% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2904 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0741 (Aug 20, 2026) |
| النمو خلال سنة | +70.23% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0741 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.6178 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3690 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1729 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.6269 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.4298 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0568 |
| Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Feb 21, 2025 | $0.0299 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.7436 |
| Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | Nov 21, 2024 | $0.4087 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | $0.1064 |
| Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.2984 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.13% / 4.92% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.576 / 0.15 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.04% / -3.86% | سورتينو 1 سنة | -0.801 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.079 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.43 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.97% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 38.54K | متوسط حجم التداول | 43.33K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $742.6M | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.3M | +0.17% | $739.1M → $740.4M |
| أسبوع واحد | -$3.9M | -0.52% | $740.7M → $740.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DFSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.