DFNV Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.99 | Day Range | 37.45 – 37.83 |
| 52-Week Range | 28.26 – 39.12 | Volume | 9.05K |
| Avg Volume | 926 | AUM | $43.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | 0.24% |
| NAV | 30.81 | Premio/Sconto | +21.90% indicativo |
| Inception | Dec 08, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89628W500 | ISIN | US89628W5004 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the index. The index is designed to track the performance of a strategy that seeks to provide risk-managed exposure to U.S. publicly traded companies with strong free cash flow and strong research and development ("R&D") investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | +5.75% | +6.19% | +19.56% | +19.16% | — | — | +9.60% |
| Rendimento totale | — | — | +5.75% | +6.19% | +19.56% | +19.95% | — | — | +11.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0911 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0274 |
| Crescita 1A | +164.54% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -29.94% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0274 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0342 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0296 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.0345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2152 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2650 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4020 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.15 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.05K | Average volume | 926 |
| AUM | $43.5M | Premio/Sconto | +21.90% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su DFNV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.