DFNV Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.99 | Intervalo Diário | 37.45 – 37.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.26 – 39.12 | Volume | 9.05K |
| Volume Médio | 926 | AUM | $43.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 30.81 | Prêmio/Desconto | +21.90% indicativo |
| Início | Dec 08, 2020 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89628W500 | ISIN | US89628W5004 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
To pursue its investment objective, the fund invests, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in component securities of the index. The index is designed to track the performance of a strategy that seeks to provide risk-managed exposure to U.S. publicly traded companies with strong free cash flow and strong research and development ("R&D") investment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | +5.75% | +6.19% | +19.56% | +19.16% | — | — | +9.60% |
| Retorno total | — | — | +5.75% | +6.19% | +19.56% | +19.95% | — | — | +11.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0911 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0274 |
| Crescimento 1A | +164.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -29.94% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.0274 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.0342 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0296 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.0345 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2152 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2650 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $1.4020 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.05K | Volume médio | 926 |
| AUM | $43.5M | Prêmio/Desconto | +21.90% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre DFNV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.