DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.71 | Günlük Aralık | 60.60 – 60.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.08 – 62.37 | Hacim | 11.48K |
| Ort. Hacim | 35.78K | AUM | $7.93B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.43% | Getiri (TTM) | 0.22% |
| NAV | 60.68 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 23, 1981 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25239Y238 | ISIN | US25239Y2384 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The DFMC fund is designed to offer investors an avenue into the American micro-capitalization market segment. Through an active management approach, it systematically combines rigorous research, strategic portfolio design, ongoing oversight, and efficient trading practices to achieve its investment goals. The fund's adviser classifies micro-cap companies using a specific two-part definition: either their market capitalization falls within the lowest five percent of the overall selection universe, or they are smaller than the 1,500th largest company in the United States. The higher of these two market capitalization thresholds is consistently applied. Although the portfolio generally employs a market capitalization-weighted structure, the investment adviser retains the discretion to overweight certain securities. This emphasis is placed on companies exhibiting smaller overall size, attractive relative valuations (meaning lower prices compared to intrinsic value), and superior profitability. Relative valuation is typically gauged using metrics like price-to-book value, while profitability assessments consider earnings in relation to either book value or total assets. Moreover, the adviser possesses complete latitude to modify the weighting of individual securities. These adjustments can be influenced by various factors, including stock price momentum, short-term price reversals, and specific investment characteristic ratios, such as the ratio of asset changes to total assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.71% | +6.51% | — | — | — | — | — | — | +23.29% |
| Toplam getiri | +1.71% | +6.73% | — | — | — | — | — | — | +23.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.43% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $43.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1763 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.28% | 0 | $103.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.64% | 51.57M | $51.6M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.63% | 51.14M | $51.1M |
| 4 | FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 0.47% | 1.33M | $38.0M |
| 5 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 0.46% | 152.11K | $37.0M |
| 6 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 0.44% | 148.52K | $35.7M |
| 7 | COVISTA INC COMMON STOCK | CVSA | 0.43% | 264.75K | $35.0M |
| 8 | AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 0.43% | 257.10K | $34.7M |
| 9 | ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 0.40% | 63.59K | $31.9M |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | POWL | 0.37% | 149.70K | $29.6M |
| 11 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.36% | 774.69K | $29.0M |
| 12 | UNITED STATES LIME + MINERAL COMMON STOCK USD.1 | USLM | 0.35% | 234.79K | $27.9M |
| 13 | HURON CONSULTING GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HURN | 0.32% | 159.46K | $25.8M |
| 14 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.31% | 386.47K | $25.2M |
| 15 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.29% | 99.97K | $23.2M |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 0.29% | 199.09K | $23.0M |
| 17 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 0.28% | 77.49K | $22.2M |
| 18 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 0.27% | 530.95K | $21.8M |
| 19 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 0.27% | 92.57K | $21.6M |
| 20 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.27% | 203.96K | $21.6M |
| 21 | ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 0.27% | 672.23K | $21.4M |
| 22 | BANCFIRST CORP COMMON STOCK USD1.0 | BANF | 0.26% | 186.29K | $21.0M |
| 23 | VICTORIA S SECRET + CO COMMON STOCK | VSXY | 0.26% | 243.35K | $20.8M |
| 24 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.26% | 194.12K | $20.7M |
| 25 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.26% | 225.29K | $20.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1310 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.48K | Ortalama hacim | 35.78K |
| AUM | $7.93B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$147.6M | -1.83% | $8.06B → $7.91B |
| 1 Hafta | -$130.6M | -1.61% | $8.11B → $7.91B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.