DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.71 | Дневной диапазон | 60.60 – 60.77 |
| Диапазон за 52 недели | 49.08 – 62.37 | Объём торгов | 11.48K |
| Средний объём | 35.78K | AUM | $7.93B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 0.22% |
| NAV | 60.68 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 23, 1981 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y238 | ISIN | US25239Y2384 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DFMC fund is designed to offer investors an avenue into the American micro-capitalization market segment. Through an active management approach, it systematically combines rigorous research, strategic portfolio design, ongoing oversight, and efficient trading practices to achieve its investment goals. The fund's adviser classifies micro-cap companies using a specific two-part definition: either their market capitalization falls within the lowest five percent of the overall selection universe, or they are smaller than the 1,500th largest company in the United States. The higher of these two market capitalization thresholds is consistently applied. Although the portfolio generally employs a market capitalization-weighted structure, the investment adviser retains the discretion to overweight certain securities. This emphasis is placed on companies exhibiting smaller overall size, attractive relative valuations (meaning lower prices compared to intrinsic value), and superior profitability. Relative valuation is typically gauged using metrics like price-to-book value, while profitability assessments consider earnings in relation to either book value or total assets. Moreover, the adviser possesses complete latitude to modify the weighting of individual securities. These adjustments can be influenced by various factors, including stock price momentum, short-term price reversals, and specific investment characteristic ratios, such as the ratio of asset changes to total assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.71% | +6.51% | — | — | — | — | — | — | +23.29% |
| Совокупная доходность | +1.71% | +6.73% | — | — | — | — | — | — | +23.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1763 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.28% | 0 | $103.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.64% | 51.57M | $51.6M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.63% | 51.14M | $51.1M |
| 4 | FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 0.47% | 1.33M | $38.0M |
| 5 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 0.46% | 152.11K | $37.0M |
| 6 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 0.44% | 148.52K | $35.7M |
| 7 | COVISTA INC COMMON STOCK | CVSA | 0.43% | 264.75K | $35.0M |
| 8 | AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 0.43% | 257.10K | $34.7M |
| 9 | ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 0.40% | 63.59K | $31.9M |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | POWL | 0.37% | 149.70K | $29.6M |
| 11 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.36% | 774.69K | $29.0M |
| 12 | UNITED STATES LIME + MINERAL COMMON STOCK USD.1 | USLM | 0.35% | 234.79K | $27.9M |
| 13 | HURON CONSULTING GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HURN | 0.32% | 159.46K | $25.8M |
| 14 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.31% | 386.47K | $25.2M |
| 15 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.29% | 99.97K | $23.2M |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 0.29% | 199.09K | $23.0M |
| 17 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 0.28% | 77.49K | $22.2M |
| 18 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 0.27% | 530.95K | $21.8M |
| 19 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 0.27% | 92.57K | $21.6M |
| 20 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.27% | 203.96K | $21.6M |
| 21 | ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 0.27% | 672.23K | $21.4M |
| 22 | BANCFIRST CORP COMMON STOCK USD1.0 | BANF | 0.26% | 186.29K | $21.0M |
| 23 | VICTORIA S SECRET + CO COMMON STOCK | VSXY | 0.26% | 243.35K | $20.8M |
| 24 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.26% | 194.12K | $20.7M |
| 25 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.26% | 225.29K | $20.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1310 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.48K | Средний объём | 35.78K |
| AUM | $7.93B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$147.6M | -1.83% | $8.06B → $7.91B |
| 1 неделя | -$130.6M | -1.61% | $8.11B → $7.91B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.