DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 60.71 | Dagbandbreedte | 60.60 – 60.77 |
| 52-weeksbereik | 49.08 – 62.37 | Volume | 11.48K |
| Gem. volume | 35.78K | AUM | $7.93B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.43% | Yield (TTM) | 0.22% |
| NAV | 60.68 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 23, 1981 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25239Y238 | ISIN | US25239Y2384 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The DFMC fund is designed to offer investors an avenue into the American micro-capitalization market segment. Through an active management approach, it systematically combines rigorous research, strategic portfolio design, ongoing oversight, and efficient trading practices to achieve its investment goals. The fund's adviser classifies micro-cap companies using a specific two-part definition: either their market capitalization falls within the lowest five percent of the overall selection universe, or they are smaller than the 1,500th largest company in the United States. The higher of these two market capitalization thresholds is consistently applied. Although the portfolio generally employs a market capitalization-weighted structure, the investment adviser retains the discretion to overweight certain securities. This emphasis is placed on companies exhibiting smaller overall size, attractive relative valuations (meaning lower prices compared to intrinsic value), and superior profitability. Relative valuation is typically gauged using metrics like price-to-book value, while profitability assessments consider earnings in relation to either book value or total assets. Moreover, the adviser possesses complete latitude to modify the weighting of individual securities. These adjustments can be influenced by various factors, including stock price momentum, short-term price reversals, and specific investment characteristic ratios, such as the ratio of asset changes to total assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.71% | +6.51% | — | — | — | — | — | — | +23.29% |
| Totaalrendement | +1.71% | +6.73% | — | — | — | — | — | — | +23.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.43% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $43.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1763 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 1.28% | 0 | $103.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.64% | 51.57M | $51.6M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.63% | 51.14M | $51.1M |
| 4 | FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 0.47% | 1.33M | $38.0M |
| 5 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 0.46% | 152.11K | $37.0M |
| 6 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 0.44% | 148.52K | $35.7M |
| 7 | COVISTA INC COMMON STOCK | CVSA | 0.43% | 264.75K | $35.0M |
| 8 | AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 0.43% | 257.10K | $34.7M |
| 9 | ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 0.40% | 63.59K | $31.9M |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | POWL | 0.37% | 149.70K | $29.6M |
| 11 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.36% | 774.69K | $29.0M |
| 12 | UNITED STATES LIME + MINERAL COMMON STOCK USD.1 | USLM | 0.35% | 234.79K | $27.9M |
| 13 | HURON CONSULTING GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HURN | 0.32% | 159.46K | $25.8M |
| 14 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.31% | 386.47K | $25.2M |
| 15 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.29% | 99.97K | $23.2M |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 0.29% | 199.09K | $23.0M |
| 17 | LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | LGND | 0.28% | 77.49K | $22.2M |
| 18 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 0.27% | 530.95K | $21.8M |
| 19 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 0.27% | 92.57K | $21.6M |
| 20 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.27% | 203.96K | $21.6M |
| 21 | ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 0.27% | 672.23K | $21.4M |
| 22 | BANCFIRST CORP COMMON STOCK USD1.0 | BANF | 0.26% | 186.29K | $21.0M |
| 23 | VICTORIA S SECRET + CO COMMON STOCK | VSXY | 0.26% | 243.35K | $20.8M |
| 24 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.26% | 194.12K | $20.7M |
| 25 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.26% | 225.29K | $20.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1310 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.48K | Gemiddeld volume | 35.78K |
| AUM | $7.93B | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$147.6M | -1.83% | $8.06B → $7.91B |
| 1 week | -$130.6M | -1.61% | $8.11B → $7.91B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFMC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.