DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF

À propos de cet ETF

The DFMC fund is designed to offer investors an avenue into the American micro-capitalization market segment. Through an active management approach, it systematically combines rigorous research, strategic portfolio design, ongoing oversight, and efficient trading practices to achieve its investment goals. The fund's adviser classifies micro-cap companies using a specific two-part definition: either their market capitalization falls within the lowest five percent of the overall selection universe, or they are smaller than the 1,500th largest company in the United States. The higher of these two market capitalization thresholds is consistently applied. Although the portfolio generally employs a market capitalization-weighted structure, the investment adviser retains the discretion to overweight certain securities. This emphasis is placed on companies exhibiting smaller overall size, attractive relative valuations (meaning lower prices compared to intrinsic value), and superior profitability. Relative valuation is typically gauged using metrics like price-to-book value, while profitability assessments consider earnings in relation to either book value or total assets. Moreover, the adviser possesses complete latitude to modify the weighting of individual securities. These adjustments can be influenced by various factors, including stock price momentum, short-term price reversals, and specific investment characteristic ratios, such as the ratio of asset changes to total assets.

Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.

Graphique de cours

Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.

Performance

* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Frais

Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.

Participations

Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1763 lignes dans la base de données.

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Exposition géographique

Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.

Distributions

Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →

Statistiques de risque

Liquidité

La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →

Flux de fonds (estimés)

Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.

Documents officiels du fonds

Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.

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