DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 57.81 | النطاق اليومي | 57.70 – 57.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.08 – 62.37 | حجم التداول | 10.04K |
| متوسط حجم التداول | 24.73K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.56B (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.43% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% |
| NAV | 57.75 | العلاوة/الخصم | -0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 23, 1981 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Dimensional | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25239Y238 | ISIN | US25239Y2384 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The DFMC fund is designed to offer investors an avenue into the American micro-capitalization market segment. Through an active management approach, it systematically combines rigorous research, strategic portfolio design, ongoing oversight, and efficient trading practices to achieve its investment goals. The fund's adviser classifies micro-cap companies using a specific two-part definition: either their market capitalization falls within the lowest five percent of the overall selection universe, or they are smaller than the 1,500th largest company in the United States. The higher of these two market capitalization thresholds is consistently applied. Although the portfolio generally employs a market capitalization-weighted structure, the investment adviser retains the discretion to overweight certain securities. This emphasis is placed on companies exhibiting smaller overall size, attractive relative valuations (meaning lower prices compared to intrinsic value), and superior profitability. Relative valuation is typically gauged using metrics like price-to-book value, while profitability assessments consider earnings in relation to either book value or total assets. Moreover, the adviser possesses complete latitude to modify the weighting of individual securities. These adjustments can be influenced by various factors, including stock price momentum, short-term price reversals, and specific investment characteristic ratios, such as the ratio of asset changes to total assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.35% | -3.89% | +8.42% | — | — | — | — | — | +17.40% |
| إجمالي العائد | -2.35% | -3.89% | +8.64% | — | — | — | — | — | +17.67% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.43% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $43.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1760 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.55% | 0 | $41.7M |
| 2 | FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 0.47% | 1.33M | $35.5M |
| 3 | COVISTA INC COMMON STOCK | CVSA | 0.45% | 264.75K | $34.3M |
| 4 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 0.43% | 123.61K | $32.5M |
| 5 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.40% | 774.69K | $30.6M |
| 6 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.40% | 372.54K | $30.0M |
| 7 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.37% | 99.97K | $28.0M |
| 8 | ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 | ENVA | 0.36% | 152.11K | $27.1M |
| 9 | MAXLINEAR INC COMMON STOCK | MXL | 0.35% | 278.56K | $26.8M |
| 10 | HURON CONSULTING GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HURN | 0.35% | 159.46K | $26.6M |
| 11 | AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 | AIR | 0.34% | 257.10K | $25.8M |
| 12 | UNITED STATES LIME + MINERAL COMMON STOCK USD.1 | USLM | 0.34% | 234.79K | $25.5M |
| 13 | ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 | AGX | 0.33% | 63.59K | $25.0M |
| 14 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.29% | 182.43K | $21.9M |
| 15 | BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.1 | BHE | 0.29% | 266.74K | $21.7M |
| 16 | PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | PBF | 0.28% | 250.70K | $21.1M |
| 17 | NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 | NHC | 0.28% | 92.57K | $21.0M |
| 18 | MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK | MCY | 0.28% | 203.96K | $21.0M |
| 19 | ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 0.27% | 673.60K | $20.4M |
| 20 | VICTORIA S SECRET + CO COMMON STOCK | VSXY | 0.27% | 243.37K | $20.2M |
| 21 | ATLANTIC UNION BANKSHARES CO COMMON STOCK… | AUB | 0.27% | 532.21K | $20.1M |
| 22 | PENGUIN SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | PENG | 0.26% | 260.80K | $19.9M |
| 23 | PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 0.26% | 117.38K | $19.8M |
| 24 | BANCFIRST CORP COMMON STOCK USD1.0 | BANF | 0.26% | 186.29K | $19.8M |
| 25 | QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 | QLYS | 0.26% | 97.51K | $19.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2760 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1450 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.04K | متوسط حجم التداول | 24.73K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.56B | العلاوة/الخصم | -0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $7.56B → $7.56B |
| شهر واحد | -$4.0M | -0.05% | $7.73B → $7.56B |
| أسبوع واحد | $19.0M | +0.25% | $7.61B → $7.56B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DFMC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.