DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 115.40 | Dagbandbreedte | 115.25 – 115.93 |
| 52-weeksbereik | 89.61 – 117.96 | Volume | 28.04K |
| Gem. volume | 33.13K | AUM | $451.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 2.39% |
| NAV | 117.20 | Premie/korting | -1.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2006 | Posities | 773 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W836 | ISIN | US97717W8367 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, at least 95% of the fund's total assets—excluding collateral from securities lending—are invested in the constituent securities of its benchmark index or in other investments possessing highly similar economic attributes. This underlying index is fundamentally weighted and comprises small-capitalization Japanese companies that distribute dividends. Investors should be aware that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.78% | +7.33% | +9.48% | +20.11% | +25.40% | +18.79% | +9.09% | +6.59% | +4.26% |
| Totaalrendement | +1.78% | +7.33% | +10.85% | +21.62% | +28.80% | +21.73% | +11.96% | +9.03% | +6.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 07, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 792 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 1.21% | 5.46M | $5.5M |
| 2 | Daishi Hokuetsu Financial Grp | 7327.T | 0.87% | 222.53K | $3.9M |
| 3 | Chugin Financial Group Inc | 5832.T | 0.78% | 143.50K | $3.5M |
| 4 | Yamaguchi Financial Group Inc | 8418.T | 0.64% | 126.10K | $2.9M |
| 5 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 0.58% | 95.40K | $2.6M |
| 6 | Nishi-Nippon Financial Holdings | 7189.T | 0.57% | 79.40K | $2.6M |
| 7 | Citizen Watch Co Ltd | 7762.T | 0.56% | 161.90K | $2.5M |
| 8 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 0.53% | 145.50K | $2.4M |
| 9 | Nichias Corp | 5393.T | 0.52% | 99.30K | $2.3M |
| 10 | Exedy Corp | 7278.T | 0.51% | 63.12K | $2.3M |
| 11 | Sanki Engineering Co Ltd | 1961.T | 0.50% | 135.50K | $2.3M |
| 12 | ADEKA Corp | 4401.T | 0.50% | 73.92K | $2.2M |
| 13 | Seiko Group Corp | 8050.T | 0.50% | 31.60K | $2.2M |
| 14 | NSK Ltd | 6471.T | 0.50% | 317.00K | $2.2M |
| 15 | Mitsubishi Materials Corp | 5711.T | 0.49% | 68.70K | $2.2M |
| 16 | Kiyo Bank | 8370.T | 0.49% | 194.07K | $2.2M |
| 17 | Zeon Corp | 4205.T | 0.49% | 141.40K | $2.2M |
| 18 | Kyushu Financial Holdings Inc | 7180.T | 0.48% | 194.60K | $2.2M |
| 19 | Ferrotec Holdings Corp | 6890.T | 0.48% | 28.20K | $2.2M |
| 20 | Infroneer Holdings Inc | 5076.T | 0.47% | 146.10K | $2.1M |
| 21 | Hazama Ando Corp | 1719.T | 0.47% | 189.60K | $2.1M |
| 22 | Seino Holdings Corp | 9076.T | 0.46% | 127.70K | $2.1M |
| 23 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 7729.T | 0.44% | 15.40K | $2.0M |
| 24 | Juroku Financial Group Inc | 7380.T | 0.43% | 105.60K | $2.0M |
| 25 | Hyakugo Bank Ltd/The | 8368.T | 0.43% | 112.30K | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7705 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0650 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +27.71% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.26% / +10.70% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.3300 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.3755 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0900 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0950 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.9644 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0250 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2425 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6150 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0459 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.4609 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.64% / 16.33% | Sharpe 1J / 3J | 1.72 / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.03% / -13.03% | Sortino 1J | 2.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.499 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.499 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.31% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28.04K | Gemiddeld volume | 33.13K |
| AUM | $451.2M | Premie/korting | -1.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $451.2M → $451.2M |
| 1 maand | $2.5M | +0.56% | $450.5M → $451.2M |
| 1 week | -$1.9M | -0.41% | $454.8M → $451.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFJ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.