DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 113.68 | Tagesspanne | 113.68 – 114.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 89.61 – 114.89 | Volumen | 25.50K |
| Durchschn. Volumen | 34.17K | AUM | $400.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 2.46% |
| NAV | 112.73 | Aufgeld/Abschlag | +1.18% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2006 | Positionen | 773 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717W836 | ISIN | US97717W8367 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, at least 95% of the fund's total assets—excluding collateral from securities lending—are invested in the constituent securities of its benchmark index or in other investments possessing highly similar economic attributes. This underlying index is fundamentally weighted and comprises small-capitalization Japanese companies that distribute dividends. Investors should be aware that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.36% | +5.74% | +2.31% | +18.00% | +22.24% | +18.59% | +8.81% | +6.84% | +4.19% |
| Gesamtrendite | +6.36% | +7.07% | +3.60% | +19.49% | +25.65% | +21.51% | +11.68% | +9.28% | +6.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 15, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 799 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 1.49% | 5.96M | $6.0M |
| 2 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 9412.T | 0.69% | 104.40K | $2.7M |
| 3 | Daishi Hokuetsu Financial Grp | 7327.T | 0.68% | 212.03K | $2.7M |
| 4 | Chugin Financial Group Inc | 5832.T | 0.65% | 137.80K | $2.6M |
| 5 | NSK Ltd | 6471.T | 0.63% | 312.60K | $2.5M |
| 6 | Exedy Corp | 7278.T | 0.59% | 60.73K | $2.3M |
| 7 | Mitsubishi Materials Corp | 5711.T | 0.56% | 66.00K | $2.2M |
| 8 | Citizen Watch Co Ltd | 7762.T | 0.56% | 155.60K | $2.2M |
| 9 | Yamaguchi Financial Group Inc | 8418.T | 0.54% | 121.30K | $2.2M |
| 10 | Hazama Ando Corp | 1719.T | 0.54% | 177.40K | $2.1M |
| 11 | Sanki Engineering Co Ltd | 1961.T | 0.53% | 127.70K | $2.1M |
| 12 | Nichias Corp | 5393.T | 0.53% | 94.10K | $2.1M |
| 13 | ADEKA Corp | 4401.T | 0.51% | 70.92K | $2.0M |
| 14 | Infroneer Holdings Inc | 5076.T | 0.51% | 137.70K | $2.0M |
| 15 | Zeon Corp | 4205.T | 0.50% | 136.00K | $2.0M |
| 16 | Nishi-Nippon Financial Holdings | 7189.T | 0.49% | 76.40K | $2.0M |
| 17 | Seino Holdings Corp | 9076.T | 0.48% | 122.60K | $1.9M |
| 18 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 0.47% | 91.80K | $1.9M |
| 19 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 0.47% | 139.80K | $1.9M |
| 20 | Kanematsu Corp | 8020.T | 0.45% | 125.40K | $1.8M |
| 21 | Kiyo Bank | 8370.T | 0.44% | 61.69K | $1.7M |
| 22 | Anritsu Corp | 6754.T | 0.43% | 65.70K | $1.7M |
| 23 | Ferrotec Holdings Corp | 6890.T | 0.42% | 27.00K | $1.7M |
| 24 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 7729.T | 0.42% | 14.80K | $1.7M |
| 25 | Kyushu Financial Holdings Inc | 7180.T | 0.42% | 187.10K | $1.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7955 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.3300 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +32.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +13.58% / +11.23% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $1.3300 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.3755 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0900 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0950 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0200 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.9644 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0250 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2425 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6150 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0459 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.4609 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.7850 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.65% / 16.45% | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.03% / -13.03% | Sortino 1J | 2.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.499 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.502 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.50K | Durchschnittliches Volumen | 34.17K |
| AUM | $400.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $400.2M → $400.2M |
| 1 Woche | $6.8M | +1.75% | $388.7M → $400.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DFJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.