DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.93 | Günlük Aralık | 35.94 – 36.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.31 – 38.05 | Hacim | 314.27K |
| Ort. Hacim | 697.58K | AUM | $5.75B (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 2.21% |
| NAV | 35.84 | Prim/İskonto | +0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2022 | Varlıklar | 3463 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.21% | +2.28% | +0.79% | +9.08% | +15.46% | +19.02% | — | — | +8.29% |
| Toplam getiri | -3.21% | +2.28% | +1.96% | +10.49% | +17.46% | +21.64% | — | — | +10.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.44% | 31.69K | $25.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.37% | 502.75K | $20.9M |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.36% | 761.88K | $20.7M |
| 4 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.35% | 269.77K | $20.0M |
| 5 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.34% | 708.80K | $19.2M |
| 6 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $18.9M |
| 7 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.32% | 399.02K | $18.1M |
| 8 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 234.07K | $18.0M |
| 9 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.31% | 193.76K | $17.9M |
| 10 | MERCARI INC | 4385.T | 0.31% | 757.60K | $17.8M |
| 11 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.31% | 72.63K | $17.6M |
| 12 | REXEL SA | RXL.PA | 0.30% | 447.77K | $17.3M |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 701.11K | $17.3M |
| 14 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.30% | 3.28M | $17.0M |
| 15 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.30% | 579.80K | $16.9M |
| 16 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.29% | 938.50K | $16.7M |
| 17 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.29% | 115.05K | $16.7M |
| 18 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.29% | 461.79K | $16.4M |
| 19 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.27% | 227.92K | $15.7M |
| 20 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.27% | 241.65K | $15.7M |
| 21 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 0.27% | 343.16K | $15.5M |
| 22 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.94K | $15.4M |
| 23 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.26% | 581.07K | $15.0M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.26% | 130.80K | $14.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.25% | 168.82K | $14.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.21% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7924 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1873 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.24% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.90% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.38% / 15.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.967 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.45% / -13.56% | Sortino 1Y | 1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.704 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.746 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 314.27K | Ortalama hacim | 697.58K |
| AUM | $5.75B | Prim/İskonto | +0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.75B → $5.75B |
| 1 Ay | $85.1M | +1.45% | $5.85B → $5.75B |
| 1 Hafta | $47.4M | +0.82% | $5.75B → $5.75B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFIS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.