DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.80 | Günlük Aralık | 37.64 – 37.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.27 – 37.87 | Hacim | 365.23K |
| Ort. Hacim | 690.17K | AUM | $5.93B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.89% |
| NAV | 37.46 | Prim/İskonto | +0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2022 | Varlıklar | 3463 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.77% | +2.70% | +3.21% | +14.74% | +21.37% | +18.80% | — | — | +9.80% |
| Toplam getiri | +6.78% | +3.93% | +4.54% | +16.24% | +23.93% | +21.64% | — | — | +12.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECOM ITALIA SPA/MILANO | TIT.MI | 0.53% | 3.49M | $31.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.43% | 501.08K | $25.3M |
| 3 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.40% | 31.69K | $23.8M |
| 4 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.36% | 547.54K | $21.2M |
| 5 | MERCARI INC | 4385.T | 0.36% | 749.80K | $21.1M |
| 6 | BAWAG GROUP AG | BG.VI | 0.34% | 97.02K | $20.0M |
| 7 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $19.3M |
| 8 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.31% | 115.05K | $18.3M |
| 9 | REXEL SA | RXL.PA | 0.31% | 433.03K | $18.2M |
| 10 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 233.37K | $18.1M |
| 11 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.31% | 708.80K | $18.1M |
| 12 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.30% | 193.34K | $17.8M |
| 13 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.30% | 269.77K | $17.7M |
| 14 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.30% | 379.84K | $17.6M |
| 15 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.30% | 933.53K | $17.5M |
| 16 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 698.49K | $17.4M |
| 17 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.29% | 581.07K | $17.2M |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.29% | 72.34K | $17.1M |
| 19 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.29% | 240.81K | $17.1M |
| 20 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.29% | 3.27M | $17.0M |
| 21 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.28% | 397.05K | $16.6M |
| 22 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.28% | 579.80K | $16.4M |
| 23 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.28% | 227.24K | $16.3M |
| 24 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.27K | $15.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.26% | 168.82K | $15.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7149 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.4222 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1284 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.21% / 15.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.27 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.45% / -13.56% | Sortino 1Y | 2.14 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.704 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.742 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.18% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 365.23K | Ortalama hacim | 690.17K |
| AUM | $5.93B | Prim/İskonto | +0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $13.7M | +0.23% | $5.91B → $5.93B |
| 1 Hafta | -$62.6M | -1.06% | $5.91B → $5.93B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFIS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.