DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.93 | Дневной диапазон | 35.94 – 36.16 |
| Диапазон за 52 недели | 30.31 – 38.05 | Объём торгов | 314.27K |
| Средний объём | 697.58K | AUM | $5.75B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 35.84 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2022 | Состав портфеля | 3463 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.21% | +2.28% | +0.79% | +9.08% | +15.46% | +19.02% | — | — | +8.29% |
| Совокупная доходность | -3.21% | +2.28% | +1.96% | +10.49% | +17.46% | +21.64% | — | — | +10.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.44% | 31.69K | $25.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.37% | 502.75K | $20.9M |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.36% | 761.88K | $20.7M |
| 4 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.35% | 269.77K | $20.0M |
| 5 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.34% | 708.80K | $19.2M |
| 6 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $18.9M |
| 7 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.32% | 399.02K | $18.1M |
| 8 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 234.07K | $18.0M |
| 9 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.31% | 193.76K | $17.9M |
| 10 | MERCARI INC | 4385.T | 0.31% | 757.60K | $17.8M |
| 11 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.31% | 72.63K | $17.6M |
| 12 | REXEL SA | RXL.PA | 0.30% | 447.77K | $17.3M |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 701.11K | $17.3M |
| 14 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.30% | 3.28M | $17.0M |
| 15 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.30% | 579.80K | $16.9M |
| 16 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.29% | 938.50K | $16.7M |
| 17 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.29% | 115.05K | $16.7M |
| 18 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.29% | 461.79K | $16.4M |
| 19 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.27% | 227.92K | $15.7M |
| 20 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.27% | 241.65K | $15.7M |
| 21 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 0.27% | 343.16K | $15.5M |
| 22 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.94K | $15.4M |
| 23 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.26% | 581.07K | $15.0M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.26% | 130.80K | $14.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.25% | 168.82K | $14.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7924 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1873 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.90% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.38% / 15.28% | Шарп 1Л / 3Л | 0.967 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.45% / -13.56% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.704 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 314.27K | Средний объём | 697.58K |
| AUM | $5.75B | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.75B → $5.75B |
| 1 месяц | $85.1M | +1.45% | $5.85B → $5.75B |
| 1 неделя | $47.4M | +0.82% | $5.75B → $5.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFIS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.