DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.80 | Intervalo Diário | 37.64 – 37.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.27 – 37.87 | Volume | 365.23K |
| Volume Médio | 687.33K | AUM | $5.96B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 37.69 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Mar 23, 2022 | Posições | 3463 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.77% | +2.70% | +3.21% | +14.74% | +21.37% | +18.80% | — | — | +9.80% |
| Retorno total | +6.78% | +3.93% | +4.54% | +16.24% | +23.93% | +21.64% | — | — | +12.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECOM ITALIA SPA/MILANO | TIT.MI | 0.53% | 3.49M | $31.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.43% | 501.08K | $25.3M |
| 3 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.40% | 31.69K | $23.8M |
| 4 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.36% | 547.54K | $21.2M |
| 5 | MERCARI INC | 4385.T | 0.36% | 749.80K | $21.1M |
| 6 | BAWAG GROUP AG | BG.VI | 0.34% | 97.02K | $20.0M |
| 7 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $19.3M |
| 8 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.31% | 115.05K | $18.3M |
| 9 | REXEL SA | RXL.PA | 0.31% | 433.03K | $18.2M |
| 10 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 233.37K | $18.1M |
| 11 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.31% | 708.80K | $18.1M |
| 12 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.30% | 193.34K | $17.8M |
| 13 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.30% | 269.77K | $17.7M |
| 14 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.30% | 379.84K | $17.6M |
| 15 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.30% | 933.53K | $17.5M |
| 16 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 698.49K | $17.4M |
| 17 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.29% | 581.07K | $17.2M |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.29% | 72.34K | $17.1M |
| 19 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.29% | 240.81K | $17.1M |
| 20 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.29% | 3.27M | $17.0M |
| 21 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.28% | 397.05K | $16.6M |
| 22 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.28% | 579.80K | $16.4M |
| 23 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.28% | 227.24K | $16.3M |
| 24 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.27K | $15.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.26% | 168.82K | $15.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.89% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7149 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.4222 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1284 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.21% / 15.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.27 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.45% / -13.56% | Sortino 1A | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.742 |
| Desvio negativo 1A | 10.18% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 365.23K | Volume médio | 687.33K |
| AUM | $5.96B | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $13.7M | +0.23% | $5.91B → $5.93B |
| 1 Semana | -$62.6M | -1.06% | $5.91B → $5.93B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.