DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Koers per Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.93 | Dagbandbreedte | 35.94 – 36.16 |
| 52-weeksbereik | 30.31 – 38.05 | Volume | 314.27K |
| Gem. volume | 697.58K | AUM | $5.75B (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 35.84 | Premie/korting | +0.81% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 23, 2022 | Posities | 3463 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.21% | +2.28% | +0.79% | +9.08% | +15.46% | +19.02% | — | — | +8.29% |
| Totaalrendement | -3.21% | +2.28% | +1.96% | +10.49% | +17.46% | +21.64% | — | — | +10.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.44% | 31.69K | $25.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.37% | 502.75K | $20.9M |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.36% | 761.88K | $20.7M |
| 4 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.35% | 269.77K | $20.0M |
| 5 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.34% | 708.80K | $19.2M |
| 6 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $18.9M |
| 7 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.32% | 399.02K | $18.1M |
| 8 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 234.07K | $18.0M |
| 9 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.31% | 193.76K | $17.9M |
| 10 | MERCARI INC | 4385.T | 0.31% | 757.60K | $17.8M |
| 11 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.31% | 72.63K | $17.6M |
| 12 | REXEL SA | RXL.PA | 0.30% | 447.77K | $17.3M |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 701.11K | $17.3M |
| 14 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.30% | 3.28M | $17.0M |
| 15 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.30% | 579.80K | $16.9M |
| 16 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.29% | 938.50K | $16.7M |
| 17 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.29% | 115.05K | $16.7M |
| 18 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.29% | 461.79K | $16.4M |
| 19 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.27% | 227.92K | $15.7M |
| 20 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.27% | 241.65K | $15.7M |
| 21 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 0.27% | 343.16K | $15.5M |
| 22 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.94K | $15.4M |
| 23 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.26% | 581.07K | $15.0M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.26% | 130.80K | $14.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.25% | 168.82K | $14.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7924 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.1873 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +6.24% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +16.90% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.38% / 15.28% | Sharpe 1J / 3J | 0.967 / 1.26 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.45% / -13.56% | Sortino 1J | 1.43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.704 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.746 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.37% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 314.27K | Gemiddeld volume | 697.58K |
| AUM | $5.75B | Premie/korting | +0.81% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.75B → $5.75B |
| 1 maand | $85.1M | +1.45% | $5.85B → $5.75B |
| 1 week | $47.4M | +0.82% | $5.75B → $5.75B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFIS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.