DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.80 | Day Range | 37.64 – 37.87 |
| 52-Week Range | 30.27 – 37.87 | Volume | 365.23K |
| Avg Volume | 687.33K | AUM | $5.96B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.89% |
| NAV | 37.69 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Mar 23, 2022 | Posizioni in portafoglio | 3463 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.77% | +2.70% | +3.21% | +14.74% | +21.37% | +18.80% | — | — | +9.80% |
| Rendimento totale | +6.78% | +3.93% | +4.54% | +16.24% | +23.93% | +21.64% | — | — | +12.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELECOM ITALIA SPA/MILANO | TIT.MI | 0.53% | 3.49M | $31.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.43% | 501.08K | $25.3M |
| 3 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.40% | 31.69K | $23.8M |
| 4 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.36% | 547.54K | $21.2M |
| 5 | MERCARI INC | 4385.T | 0.36% | 749.80K | $21.1M |
| 6 | BAWAG GROUP AG | BG.VI | 0.34% | 97.02K | $20.0M |
| 7 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $19.3M |
| 8 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.31% | 115.05K | $18.3M |
| 9 | REXEL SA | RXL.PA | 0.31% | 433.03K | $18.2M |
| 10 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 233.37K | $18.1M |
| 11 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.31% | 708.80K | $18.1M |
| 12 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.30% | 193.34K | $17.8M |
| 13 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.30% | 269.77K | $17.7M |
| 14 | ELDORADO GOLD CORP | EGO | 0.30% | 379.84K | $17.6M |
| 15 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.30% | 933.53K | $17.5M |
| 16 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 698.49K | $17.4M |
| 17 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.29% | 581.07K | $17.2M |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.29% | 72.34K | $17.1M |
| 19 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.29% | 240.81K | $17.1M |
| 20 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.29% | 3.27M | $17.0M |
| 21 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.28% | 397.05K | $16.6M |
| 22 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.28% | 579.80K | $16.4M |
| 23 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.28% | 227.24K | $16.3M |
| 24 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.27K | $15.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.26% | 168.82K | $15.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7149 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4222 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | -0.44% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1284 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.21% / 15.34% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.45% / -13.56% | Sortino 1A | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.704 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.742 |
| Downside deviation 1Y | 10.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 365.23K | Average volume | 687.33K |
| AUM | $5.96B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $13.7M | +0.23% | $5.91B → $5.93B |
| 1 Week | -$62.6M | -1.06% | $5.91B → $5.93B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFIS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.