DFIS Dimensional - International Small Cap ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.93 | Rentang Harian | 35.94 – 36.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.31 – 38.05 | Volume | 314.27K |
| Volume Rata-Rata | 697.58K | AUM | $5.75B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 35.84 | Premium/Diskon | +0.81% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2022 | Kepemilikan | 3463 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V773 | ISIN | US25434V7736 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This portfolio primarily invests in the stock of small companies based in developed countries outside the United States. Its investment approach assigns weightings to holdings based on their market capitalization. Furthermore, the fund may strategically concentrate on specific types of securities within this market segment, such as those with particularly modest market values, those trading at relatively attractive prices, or businesses demonstrating superior profitability, compared to their general presence in the broader non-U.S. developed small-cap universe.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.21% | +2.28% | +0.79% | +9.08% | +15.46% | +19.02% | — | — | +8.29% |
| Total return | -3.21% | +2.28% | +1.96% | +10.49% | +17.46% | +21.64% | — | — | +10.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT GROUP AG | VACN.SW | 0.44% | 31.69K | $25.2M |
| 2 | DPM METALS INC | DPM.TO | 0.37% | 502.75K | $20.9M |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 0.36% | 761.88K | $20.7M |
| 4 | FINNING INTERNATIONAL INC | FTT.TO | 0.35% | 269.77K | $20.0M |
| 5 | SHIBAURA MECHATRONICS COR | 6590.T | 0.34% | 708.80K | $19.2M |
| 6 | THYSSENKRUPP AG | TKA.DE | 0.33% | 1.22M | $18.9M |
| 7 | QIAGEN NV COM | QIA.DE | 0.32% | 399.02K | $18.1M |
| 8 | GEA GROUP AG | G1A.DE | 0.31% | 234.07K | $18.0M |
| 9 | ORION OYJ | ORNBV.HE | 0.31% | 193.76K | $17.9M |
| 10 | MERCARI INC | 4385.T | 0.31% | 757.60K | $17.8M |
| 11 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT.PA | 0.31% | 72.63K | $17.6M |
| 12 | REXEL SA | RXL.PA | 0.30% | 447.77K | $17.3M |
| 13 | HISCOX LTD | HSX.L | 0.30% | 701.11K | $17.3M |
| 14 | SAIPEM SPA | SPM.MI | 0.30% | 3.28M | $17.0M |
| 15 | NAMURA SHIPBUILDING CO LT | 7014.T | 0.30% | 579.80K | $16.9M |
| 16 | CARREFOUR SA | CA.PA | 0.29% | 938.50K | $16.7M |
| 17 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.29% | 115.05K | $16.7M |
| 18 | SSR MINING INC | SSRM.TO | 0.29% | 461.79K | $16.4M |
| 19 | BRENNTAG SE | BNR.DE | 0.27% | 227.92K | $15.7M |
| 20 | AKZO NOBEL NV | AKZA.AS | 0.27% | 241.65K | $15.7M |
| 21 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 0.27% | 343.16K | $15.5M |
| 22 | BELIMO HOLDING AG | BEAN.SW | 0.27% | 15.94K | $15.4M |
| 23 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 0.26% | 581.07K | $15.0M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 0.26% | 130.80K | $14.7M |
| 25 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | ACLN.SW | 0.25% | 168.82K | $14.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7924 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1873 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.90% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1873 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4222 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1516 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1098 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4402 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0344 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1614 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.0821 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2806 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0140 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1550 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.38% / 15.28% | Sharpe 1T / 3T | 0.967 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.45% / -13.56% | Sortino 1T | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.704 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.746 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 314.27K | Volume rata-rata | 697.58K |
| AUM | $5.75B | Premium/Diskon | +0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.75B → $5.75B |
| 1 Bulan | $85.1M | +1.45% | $5.85B → $5.75B |
| 1 Minggu | $47.4M | +0.82% | $5.75B → $5.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFIS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.